圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 264.53 136.83 51.73% 39.10 14.78% 1.04 0.39% 6.75 2.55%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 264.53 136.83 51.73% 39.10 14.78% 1.04 0.39% 6.75 2.55%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 2,917.28 1,601.93 54.91% 266.99 9.15% 972.28 33.33% 54.64 1.87%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 2,917.28 1,601.93 54.91% 266.99 9.15% 972.28 33.33% 54.64 1.87%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 1,085.48 713.09 65.69% 118.85 10.95% 236.28 21.77% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 833.67 576.84 69.19% 216.31 25.95% 0.86 0.10% 0.40 0.05%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 833.67 576.84 69.19% 216.31 25.95% 0.86 0.10% 0.40 0.05%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 917.63 652.55 71.11% 244.70 26.67% 1.28 0.14% 0.29 0.03%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 917.63 652.55 71.11% 244.70 26.67% 1.28 0.14% 0.29 0.03%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 951.79 484.50 50.90% 138.43 14.54% 36.50 3.83% 106.21 11.16%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 951.79 484.50 50.90% 138.43 14.54% 36.50 3.83% 106.21 11.16%

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圆信永丰基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 120.28 62.08 51.61% 17.74 14.75% 0.48 0.40% 4.26 3.54%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 120.28 62.08 51.61% 17.74 14.75% 0.48 0.40% 4.26 3.54%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 1,033.12 503.51 48.74% 83.92 8.12% 415.05 40.17% 21.80 2.11%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 1,033.12 503.51 48.74% 83.92 8.12% 415.05 40.17% 21.80 2.11%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 505.22 313.12 61.98% 52.19 10.33% 131.95 26.12% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 286.54 196.23 68.48% 73.59 25.68% 0.83 0.29% 0.18 0.06%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 286.54 196.23 68.48% 73.59 25.68% 0.83 0.29% 0.18 0.06%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 256.03 179.97 70.29% 67.49 26.36% 0.54 0.21% 0.12 0.05%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 256.03 179.97 70.29% 67.49 26.36% 0.54 0.21% 0.12 0.05%