圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 198.09 83.86 42.34% 23.96 12.10% 0.55 0.28% 1.28 0.65%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 198.09 83.86 42.34% 23.96 12.10% 0.55 0.28% 1.28 0.65%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 5,335.29 2,985.05 55.95% 497.51 9.32% 1,706.52 31.99% 124.07 2.33%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 5,335.29 2,985.05 55.95% 497.51 9.32% 1,706.52 31.99% 124.07 2.33%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 1,895.33 1,211.95 63.94% 201.99 10.66% 461.43 24.35% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 1,011.87 722.57 71.41% 270.96 26.78% 0.66 0.06% 0.17 0.02%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 1,011.87 722.57 71.41% 270.96 26.78% 0.66 0.06% 0.17 0.02%
8 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 646.14 308.02 47.67% 102.67 15.89% 216.68 33.54% 5.61 0.87%
9 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 646.14 308.02 47.67% 102.67 15.89% 216.68 33.54% 5.61 0.87%
10 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,504.44 990.04 65.81% 371.27 24.68% 2.14 0.14% 0.04 0.00%
11 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,504.44 990.04 65.81% 371.27 24.68% 2.14 0.14% 0.04 0.00%
12 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,819.40 650.80 35.77% 185.94 10.22% 329.45 18.11% 113.30 6.23%
13 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,819.40 650.80 35.77% 185.94 10.22% 329.45 18.11% 113.30 6.23%
14 004148 圆信永丰多策略 详情 4,418.06 2,681.79 60.70% 357.57 8.09% 1,360.99 30.81% - -
15 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 1,150.25 675.67 58.74% 168.92 14.69% - - 36.03 3.13%
16 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 1,150.25 675.67 58.74% 168.92 14.69% - - 36.03 3.13%
17 004958 圆信永丰优享生活 详情 939.57 617.47 65.72% 82.33 8.76% 229.60 24.44% - -

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圆信永丰基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000629 圆信永丰纯债A 详情 98.12 43.73 44.57% 12.49 12.73% 0.46 0.47% 0.95 0.97%
2 000630 圆信永丰纯债C 详情 98.12 43.73 44.57% 12.49 12.73% 0.46 0.47% 0.95 0.97%
3 000824 圆信永丰双红利A 详情 2,120.20 1,152.44 54.36% 192.07 9.06% 717.19 33.83% 48.30 2.28%
4 000825 圆信永丰双红利C 详情 2,120.20 1,152.44 54.36% 192.07 9.06% 717.19 33.83% 48.30 2.28%
5 001736 圆信永丰优加生活 详情 814.92 530.71 65.12% 88.45 10.85% 186.56 22.89% - -
6 001918 圆信永丰兴利A 详情 499.47 357.04 71.48% 133.89 26.81% 0.16 0.03% 0.11 0.02%
7 001919 圆信永丰兴利C 详情 499.47 357.04 71.48% 133.89 26.81% 0.16 0.03% 0.11 0.02%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 691.77 490.40 70.89% 183.90 26.58% 0.26 0.04% 0.02 0.00%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 691.77 490.40 70.89% 183.90 26.58% 0.26 0.04% 0.02 0.00%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 997.27 424.19 42.53% 121.20 12.15% 202.76 20.33% 79.33 7.96%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 997.27 424.19 42.53% 121.20 12.15% 202.76 20.33% 79.33 7.96%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 1,502.58 993.39 66.11% 132.45 8.82% 370.46 24.65% - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 217.23 152.16 70.05% 38.04 17.51% - - 8.11 3.73%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 217.23 152.16 70.05% 38.04 17.51% - - 8.11 3.73%

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