圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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圆信永丰基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 详情 | 198.09 | 83.86 | 42.34% | 23.96 | 12.10% | 0.55 | 0.28% | 1.28 | 0.65% |
2 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 详情 | 198.09 | 83.86 | 42.34% | 23.96 | 12.10% | 0.55 | 0.28% | 1.28 | 0.65% |
3 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 详情 | 5,335.29 | 2,985.05 | 55.95% | 497.51 | 9.32% | 1,706.52 | 31.99% | 124.07 | 2.33% |
4 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 详情 | 5,335.29 | 2,985.05 | 55.95% | 497.51 | 9.32% | 1,706.52 | 31.99% | 124.07 | 2.33% |
5 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 | 1,895.33 | 1,211.95 | 63.94% | 201.99 | 10.66% | 461.43 | 24.35% | - | - |
6 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 | 1,011.87 | 722.57 | 71.41% | 270.96 | 26.78% | 0.66 | 0.06% | 0.17 | 0.02% |
7 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 | 1,011.87 | 722.57 | 71.41% | 270.96 | 26.78% | 0.66 | 0.06% | 0.17 | 0.02% |
8 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 | 646.14 | 308.02 | 47.67% | 102.67 | 15.89% | 216.68 | 33.54% | 5.61 | 0.87% |
9 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 | 646.14 | 308.02 | 47.67% | 102.67 | 15.89% | 216.68 | 33.54% | 5.61 | 0.87% |
10 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 | 1,504.44 | 990.04 | 65.81% | 371.27 | 24.68% | 2.14 | 0.14% | 0.04 | 0.00% |
11 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 | 1,504.44 | 990.04 | 65.81% | 371.27 | 24.68% | 2.14 | 0.14% | 0.04 | 0.00% |
12 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 | 1,819.40 | 650.80 | 35.77% | 185.94 | 10.22% | 329.45 | 18.11% | 113.30 | 6.23% |
13 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 | 1,819.40 | 650.80 | 35.77% | 185.94 | 10.22% | 329.45 | 18.11% | 113.30 | 6.23% |
14 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 | 4,418.06 | 2,681.79 | 60.70% | 357.57 | 8.09% | 1,360.99 | 30.81% | - | - |
15 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 | 1,150.25 | 675.67 | 58.74% | 168.92 | 14.69% | - | - | 36.03 | 3.13% |
16 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 | 1,150.25 | 675.67 | 58.74% | 168.92 | 14.69% | - | - | 36.03 | 3.13% |
17 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 | 939.57 | 617.47 | 65.72% | 82.33 | 8.76% | 229.60 | 24.44% | - | - |
圆信永丰基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 详情 | 98.12 | 43.73 | 44.57% | 12.49 | 12.73% | 0.46 | 0.47% | 0.95 | 0.97% |
2 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 详情 | 98.12 | 43.73 | 44.57% | 12.49 | 12.73% | 0.46 | 0.47% | 0.95 | 0.97% |
3 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 详情 | 2,120.20 | 1,152.44 | 54.36% | 192.07 | 9.06% | 717.19 | 33.83% | 48.30 | 2.28% |
4 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 详情 | 2,120.20 | 1,152.44 | 54.36% | 192.07 | 9.06% | 717.19 | 33.83% | 48.30 | 2.28% |
5 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 | 814.92 | 530.71 | 65.12% | 88.45 | 10.85% | 186.56 | 22.89% | - | - |
6 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 | 499.47 | 357.04 | 71.48% | 133.89 | 26.81% | 0.16 | 0.03% | 0.11 | 0.02% |
7 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 | 499.47 | 357.04 | 71.48% | 133.89 | 26.81% | 0.16 | 0.03% | 0.11 | 0.02% |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 | 691.77 | 490.40 | 70.89% | 183.90 | 26.58% | 0.26 | 0.04% | 0.02 | 0.00% |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 | 691.77 | 490.40 | 70.89% | 183.90 | 26.58% | 0.26 | 0.04% | 0.02 | 0.00% |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 | 997.27 | 424.19 | 42.53% | 121.20 | 12.15% | 202.76 | 20.33% | 79.33 | 7.96% |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 | 997.27 | 424.19 | 42.53% | 121.20 | 12.15% | 202.76 | 20.33% | 79.33 | 7.96% |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 | 1,502.58 | 993.39 | 66.11% | 132.45 | 8.82% | 370.46 | 24.65% | - | - |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 | 217.23 | 152.16 | 70.05% | 38.04 | 17.51% | - | - | 8.11 | 3.73% |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 | 217.23 | 152.16 | 70.05% | 38.04 | 17.51% | - | - | 8.11 | 3.73% |