北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
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北信瑞丰 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 详情 | 2,367.36 | 1,088.65 | 45.99% | 311.04 | 13.14% | 11.73 | 0.50% | 236.71 | 10.00% |
2 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 详情 | 2,367.36 | 1,088.65 | 45.99% | 311.04 | 13.14% | 11.73 | 0.50% | 236.71 | 10.00% |
3 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 详情 | 86.13 | 45.04 | 52.29% | 10.01 | 11.62% | - | - | 2.42 | 2.81% |
4 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 详情 | 86.13 | 45.04 | 52.29% | 10.01 | 11.62% | - | - | 2.42 | 2.81% |
5 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 详情 | 966.41 | 382.56 | 39.59% | 63.76 | 6.60% | 496.40 | 51.37% | - | - |
6 | 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 详情 | 205.90 | 140.18 | 68.08% | 46.73 | 22.69% | 0.02 | 0.01% | 10.54 | 5.12% |
7 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 详情 | 205.90 | 140.18 | 68.08% | 46.73 | 22.69% | 0.02 | 0.01% | 10.54 | 5.12% |
8 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 详情 | 3,436.56 | 1,729.93 | 50.34% | 288.32 | 8.39% | 1,401.84 | 40.79% | - | - |
9 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 详情 | 673.27 | 257.35 | 38.22% | 42.89 | 6.37% | 353.39 | 52.49% | - | - |
北信瑞丰 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 详情 | 717.21 | 261.71 | 36.49% | 74.77 | 10.43% | 3.20 | 0.45% | 43.54 | 6.07% |
2 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 详情 | 717.21 | 261.71 | 36.49% | 74.77 | 10.43% | 3.20 | 0.45% | 43.54 | 6.07% |
3 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 详情 | 23.62 | 9.66 | 40.89% | 2.15 | 9.09% | - | - | 0.75 | 3.18% |
4 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 详情 | 23.62 | 9.66 | 40.89% | 2.15 | 9.09% | - | - | 0.75 | 3.18% |
5 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 详情 | 750.00 | 314.85 | 41.98% | 52.48 | 7.00% | 373.45 | 49.79% | - | - |
6 | 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 详情 | 147.60 | 104.29 | 70.66% | 34.76 | 23.55% | - | - | 8.53 | 5.78% |
7 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 详情 | 147.60 | 104.29 | 70.66% | 34.76 | 23.55% | - | - | 8.53 | 5.78% |
8 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 详情 | 2,103.63 | 964.48 | 45.85% | 160.75 | 7.64% | 978.24 | 46.50% | - | - |