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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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先锋基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝货币 详情 1,390.77 575.70 41.39% 87.23 6.27% - - 436.13 31.36%
2 003586 先锋精一混合A 详情 412.82 240.77 58.32% 24.08 5.83% 49.07 11.89% 80.18 19.42%
3 003587 先锋精一混合C 详情 412.82 240.77 58.32% 24.08 5.83% 49.07 11.89% 80.18 19.42%
4 004151 先锋日添利A 详情 492.45 202.09 41.04% 34.17 6.94% - - 66.57 13.52%
5 004152 先锋日添利B 详情 492.45 202.09 41.04% 34.17 6.94% - - 66.57 13.52%
6 004726 先锋聚优A 详情 57.57 28.66 49.78% 2.39 4.15% 13.36 23.20% 4.59 7.97%
7 004727 先锋聚优C 详情 57.57 28.66 49.78% 2.39 4.15% 13.36 23.20% 4.59 7.97%

先锋基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝货币 详情 641.68 243.13 37.89% 36.84 5.74% 0.00 0.00% 184.19 28.70%
2 003586 先锋精一混合A 详情 108.92 60.74 55.76% 6.07 5.58% 12.35 11.34% 20.20 18.55%
3 003587 先锋精一混合C 详情 108.92 60.74 55.76% 6.07 5.58% 12.35 11.34% 20.20 18.55%
4 004151 先锋日添利A 详情 31.97 14.65 45.83% 3.42 10.69% 0.00 0.00% 3.19 9.97%
5 004152 先锋日添利B 详情 31.97 14.65 45.83% 3.42 10.69% 0.00 0.00% 3.19 9.97%