先锋基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 8,485.65 6,553.26 3,287.46 5,046.65
1.利息收入 详情 206.55 84.86 984.46 1,048.37
其中：存款利息收入 详情 82.01 27.95 46.58 18.61
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,275.86 5,533.07 13,469.16 7,057.09
其中：股票投资收益 详情 -1,245.96 -408.90 -2,041.99 -2,151.15
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 12,498.36 5,924.77 15,477.40 9,174.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 23.46 17.21 33.74 33.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,033.18 925.72 -11,202.38 -3,078.50
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 36.41 9.62 36.22 19.69
减：二、费用 详情 22,968.88 2,122.60 55,672.62 2,332.54
1.管理人报酬 详情 2,267.10 1,115.22 2,620.56 1,300.35
2.托管费 详情 320.64 157.38 371.35 184.61
3.销售服务费 详情 23.66 10.02 31.53 19.16
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,662.15 783.27 1,341.30 755.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,662.15 783.27 1,341.30 755.88
6.其他费用 详情 71.71 39.81 113.98 49.07
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -14,483.23 4,430.67 -52,385.16 2,714.11
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -14,483.23 4,430.67 -52,385.16 2,714.11
  • 2023
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