先锋基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 1,947.16 | 1,705.54 | 1,833.86 |
结算备付金 | 详情 | 974.98 | 2,435.40 | 1,330.85 | 1,202.82 |
存出保证金 | 详情 | 8.12 | 10.64 | 6.82 | 13.93 |
交易性金融资产 | 详情 | 306,276.34 | 317,046.48 | 315,679.57 | 327,874.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,892.76 | 5,019.30 | 9,095.54 | 10,935.17 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 303,383.58 | 312,027.18 | 306,584.03 | 316,939.21 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 38,654.41 | 55,596.71 | 54,267.97 | 13,060.17 |
应收证券清算款 | 详情 | 6,377.40 | 2,075.79 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 98.83 | 9.51 | 9.69 | 164.32 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 5,690.10 | 5,814.23 | 5,582.10 | 98,816.95 |
资产总计 | 详情 | 366,048.05 | 384,935.93 | 378,582.52 | 442,966.42 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 64,450.51 | 63,707.61 | 62,836.51 | 70,016.51 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,194.10 | 312.67 | - | 76.49 |
应付赎回款 | 详情 | 154.72 | 15.31 | 30.33 | 186.22 |
应付管理人报酬 | 详情 | 190.30 | 184.78 | 218.90 | 215.37 |
应付托管费 | 详情 | 27.06 | 26.07 | 30.97 | 30.49 |
应付销售服务费 | 详情 | 1.91 | 1.44 | 1.96 | 2.43 |
应付税费 | 详情 | 30.26 | 24.62 | 3.75 | 32.47 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 0.29 | 0.53 | 0.48 | 0.49 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 95.00 | 98.67 | 112.52 | 126.17 |
负债合计 | 详情 | 66,144.14 | 64,371.70 | 63,235.42 | 70,686.64 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 360,023.92 | 362,771.87 | 361,073.65 | 363,281.29 |
所有者权益合计 | 详情 | 299,903.91 | 320,564.22 | 315,347.10 | 372,279.78 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 366,048.05 | 384,935.93 | 378,582.52 | 442,966.42 |
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