先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 11-28 1.2322 1.2322 0.82% 21.98% 27.25% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 11-28 1.2002 1.2002 0.81% 21.86% 26.99% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 11-28 1.8710 87.4475 0.63% 20.11% 23.17% 0.38 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 11-28 1.7935 1.7935 0.63% 19.80% 22.56% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 11-28 1.0721 1.0721 0.91% 19.98% 21.86% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 11-28 0.9983 0.9983 0.91% 19.67% 21.24% 0.00 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 11-28 1.3408 1.3408 3.56% 22.50% -1.84% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 11-28 1.3063 1.3063 3.56% 22.42% -1.99% 0.02 刘志强 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 11-28 1.0642 1.0642 3.49% 22.07% -3.69% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 11-28 1.0829 1.0829 3.49% 21.95% -3.89% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 11-28 0.6947 0.6947 0.52% -0.13% -4.87% 12.72 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 11-28 0.8081 0.8081 0.62% 0.46% -5.00% 13.45 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 11-28 0.6772 0.6772 0.52% -0.34% -5.26% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 11-28 0.7596 0.7596 0.61% 0.25% -5.38% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5171 1.3950% 1.39% 1.37% 0.36% 1.85 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2217 0.8450% 0.84% 0.82% 0.15% 0.06 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4787 1.2550% 1.25% 1.23% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2873 1.0890% 1.08% - - - 杜旭 等 0.00% 购买