先锋基金管理有限公司

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先锋基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-12

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 混合型-灵活 02-12 1.1165 1.1165 0.78% 50.53% 49.11% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 混合型-灵活 02-12 1.0893 1.0893 0.78% 50.41% 48.83% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 混合型-灵活 02-12 1.0110 1.0110 1.36% 37.40% 32.90% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 混合型-灵活 02-12 0.9452 0.9452 1.35% 37.05% 32.23% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 混合型-灵活 02-12 1.6561 77.4035 1.02% 26.49% 27.08% 0.42 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 混合型-灵活 02-12 1.5939 1.5939 1.02% 26.17% 26.44% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 混合型-灵活 02-12 1.1395 1.1395 1.82% 51.67% 7.76% 0.03 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 混合型-灵活 02-12 1.1614 1.1614 1.81% 51.52% 7.54% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 混合型-灵活 02-12 1.3961 1.3961 1.93% 49.76% 6.30% 0.06 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 混合型-灵活 02-12 1.3617 1.3617 1.92% 49.64% 6.13% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 债券型-混合一级 02-12 0.7021 0.7021 0.09% -6.02% -4.75% 12.76 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 债券型-混合一级 02-12 0.6866 0.6866 0.09% -6.21% -5.14% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 债券型-混合一级 02-12 0.8191 0.8191 0.18% -5.89% -6.03% 13.60 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 债券型-混合一级 02-12 0.7724 0.7724 0.18% -6.08% -6.42% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 货币型-普通货币 02-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 货币型-普通货币 02-12 0.3483 1.2800% 1.54% 1.89% 0.38% 0.29 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 货币型-普通货币 02-12 0.1546 0.6080% 0.73% 0.97% 0.24% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买