先锋基金管理有限公司
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-12
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋聚利混合A 004833 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.1165 | 1.1165 | 0.78% | 50.53% | 49.11% | 0.01 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋聚利混合C 004834 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.0893 | 1.0893 | 0.78% | 50.41% | 48.83% | 0.03 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋精一混合A 003586 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.36% | 37.40% | 32.90% | 0.00 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋精一混合C 003587 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 0.9452 | 0.9452 | 1.35% | 37.05% | 32.23% | 0.01 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋量化优选混合A 006401 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.6561 | 77.4035 | 1.02% | 26.49% | 27.08% | 0.42 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋量化优选混合C 006402 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.5939 | 1.5939 | 1.02% | 26.17% | 26.44% | 0.03 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋聚优A 004726 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.1395 | 1.1395 | 1.82% | 51.67% | 7.76% | 0.03 | 刘志强 | 0.15% | 购买 |
先锋聚优C 004727 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.1614 | 1.1614 | 1.81% | 51.52% | 7.54% | 0.11 | 刘志强 | 0.00% | 购买 |
先锋聚元灵活配置混合A 004724 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.3961 | 1.3961 | 1.93% | 49.76% | 6.30% | 0.06 | 刘志强 | 0.15% | 购买 |
先锋聚元灵活配置混合C 004725 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-12 | 1.3617 | 1.3617 | 1.92% | 49.64% | 6.13% | 0.11 | 刘志强 | 0.00% | 购买 |
先锋博盈纯债A 005890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 0.7021 | 0.7021 | 0.09% | -6.02% | -4.75% | 12.76 | 杜旭 等 | 0.06% | 购买 |
先锋博盈纯债C 005891 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 0.6866 | 0.6866 | 0.09% | -6.21% | -5.14% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋汇盈纯债A 005892 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 0.8191 | 0.8191 | 0.18% | -5.89% | -6.03% | 13.60 | 杜旭 等 | 0.06% | 购买 |
先锋汇盈纯债C 005893 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-12 | 0.7724 | 0.7724 | 0.18% | -6.08% | -6.42% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-12
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋日添利B 004152 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋日添利A 004151 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.3483 | 1.2800% | 1.54% | 1.89% | 0.38% | 0.29 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋现金宝货币 003585 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-12 | 0.1546 | 0.6080% | 0.73% | 0.97% | 0.24% | 0.03 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |