先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 03-10 1.1255 1.1255 0.12% 54.77% 45.60% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 03-10 1.0979 1.0979 0.11% 54.63% 45.34% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 03-10 1.0200 1.0200 0.11% 42.74% 30.45% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 03-10 0.9534 0.9534 0.12% 42.38% 29.80% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 03-10 1.6753 78.3008 0.23% 30.61% 22.60% 0.42 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 03-10 1.6117 1.6117 0.22% 30.28% 21.97% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 03-10 1.1733 1.1733 1.12% 57.81% 12.65% 0.03 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 03-10 1.1957 1.1957 1.12% 57.64% 12.42% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 03-10 1.4324 1.4324 1.20% 55.36% 10.64% 0.06 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 03-10 1.3970 1.3970 1.20% 55.24% 10.47% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 03-10 0.7043 0.7043 0.00% -5.43% -4.91% 12.76 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 03-10 0.6885 0.6885 -0.01% -5.62% -5.31% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 03-10 0.8202 0.8202 -0.05% -5.00% -6.36% 13.60 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 03-10 0.7732 0.7732 -0.05% -5.20% -6.74% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5014 1.7560% 1.62% 1.55% 0.39% 0.29 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 03-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 03-10 0.1349 0.5950% 0.62% 0.60% 0.20% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买