先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-长债 07-05 0.7497 0.7497 0.11% 0.67% -5.42% 13.54 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-长债 07-05 0.7349 0.7349 0.10% 0.46% -5.81% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-长债 07-05 0.8760 0.8760 0.13% -0.43% -6.18% 14.64 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-长债 07-05 0.8280 0.8280 0.12% -0.64% -6.57% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 07-05 0.7450 0.7450 -0.19% -5.59% -10.60% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 07-05 0.6987 0.6987 -0.19% -5.82% -11.05% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 07-05 1.3233 61.8489 0.31% -6.04% -13.48% 0.44 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 07-05 1.2774 1.2774 0.31% -6.29% -13.92% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 07-05 0.7440 0.7440 0.19% -5.80% -17.27% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 07-05 0.7266 0.7266 0.18% -5.89% -17.43% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 07-05 0.8190 0.8190 0.00% -28.81% -30.58% 0.04 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 07-05 0.8358 0.8358 0.00% -28.89% -30.71% 0.08 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 07-05 1.0143 1.0143 -0.02% -28.82% -39.09% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 07-05 0.9903 0.9903 -0.01% -28.87% -39.27% 0.04 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4405 1.6670% 1.66% 1.61% 0.18% 0.26 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4023 1.5260% 1.52% 1.46% 0.37% 0.35 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2769 1.1690% 1.22% 1.15% 0.28% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买