先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚元灵活配置混合C 004725 混合型 02-17 1.1541 1.1541 3.24% 12.84% 26.03% 0.03 孙欣炎 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 混合型 02-17 1.1726 1.1726 3.23% 13.36% 26.33% 0.00 孙欣炎 0.15% 购买
先锋聚优A 004726 混合型 02-17 0.8679 0.8679 2.97% 20.52% 15.14% 0.01 杨帅 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 混合型 02-17 0.8934 0.8934 2.96% 20.24% 14.66% 0.02 杨帅 0.00% 购买
先锋聚利混合C 004834 混合型 02-17 0.9712 0.9712 1.65% 9.42% 14.10% 0.96 王颢 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 混合型 02-17 0.9852 0.9852 1.65% 9.65% 15.40% 0.09 王颢 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 混合型 02-17 1.1298 1.1298 1.61% 13.79% - 0.73 王颢 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 混合型 02-17 1.1444 53.4874 1.61% 14.51% - 0.04 王颢 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 混合型 02-17 0.8124 0.8124 1.56% 4.99% 0.56% 0.21 杨帅 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 混合型 02-17 0.8472 0.8472 1.56% 5.48% 2.44% 0.10 杨帅 0.15% 购买
先锋博盈纯债C 005891 债券型 02-17 1.0387 1.0387 0.11% 3.91% - 0.28 王颢 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 债券型 02-17 1.0412 1.0412 0.10% 4.15% - 0.01 王颢 0.06% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 债券型 02-17 1.1533 1.1533 0.05% 4.43% 11.31% 2.44 王颢 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 债券型 02-17 1.1095 1.1095 0.05% 4.16% 7.27% 2.61 王颢 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利A 004151 货币型 02-17 0.3347 1.2300% 1.22% 1.18% 0.27% 0.09 刘领坡 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 货币型 02-17 0.3280 1.0630% 1.44% 1.56% 0.33% 1.13 刘领坡 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 货币型 09-09 - - - - 0.51% 0.00 刘领坡 0.00% 购买