先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 01-27 1.0608 1.0608 -1.18% 40.95% 41.89% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 01-27 1.0350 1.0350 -1.18% 40.84% 41.63% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 01-27 0.9390 0.9390 -0.99% 24.90% 23.28% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 01-27 0.8781 0.8781 -0.99% 24.59% 22.66% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 01-27 1.5608 72.9493 -1.26% 16.67% 16.47% 0.42 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 01-27 1.5025 1.5025 -1.26% 16.37% 15.89% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 01-27 1.1365 1.1365 -0.10% 36.29% 7.30% 0.03 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 01-27 1.1585 1.1585 -0.09% 36.13% 7.08% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 01-27 1.3943 1.3943 -0.09% 35.07% 5.45% 0.06 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 01-27 1.3601 1.3601 -0.10% 34.97% 5.29% 0.11 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 01-27 0.6972 0.6972 0.10% -6.65% -5.34% 12.76 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 01-27 0.6820 0.6820 0.10% -6.84% -5.71% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 01-27 0.8109 0.8109 0.07% -6.83% -6.92% 13.60 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 01-27 0.7648 0.7648 0.07% -7.02% -7.30% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4878 1.7970% 2.24% 1.86% 0.38% 0.29 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2349 0.8610% 1.27% 0.92% 0.26% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 01-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买