先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 01-21 2.0679 96.6503 1.54% 21.28% 31.82% 0.38 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 01-21 1.9809 1.9809 1.54% 20.98% 31.17% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 01-21 1.2487 1.2487 2.40% 25.17% 31.08% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 01-21 1.1619 1.1619 2.41% 24.84% 30.43% 0.00 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 01-21 1.3965 1.3965 2.58% 21.32% 30.43% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 01-21 1.3599 1.3599 2.59% 21.20% 30.18% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 01-21 1.3986 1.3986 -0.64% 19.12% 0.24% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 01-21 0.8107 0.8107 1.10% -0.01% 0.20% 13.45 杜旭 等 0.06% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 01-21 1.3623 1.3623 -0.63% 19.03% 0.10% 0.02 刘志强 0.00% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 01-21 0.7617 0.7617 1.10% -0.20% -0.18% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 01-21 0.6828 0.6828 0.19% -3.38% -1.91% 12.72 杜旭 等 0.06% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 01-21 1.1127 1.1127 -0.66% 17.81% -2.15% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 01-21 0.6653 0.6653 0.21% -3.58% -2.29% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 01-21 1.1320 1.1320 -0.66% 17.68% -2.35% 0.03 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2474 0.9140% 0.93% 0.99% 0.22% 0.06 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3675 1.6660% 1.50% 1.49% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3287 1.5230% 1.36% 1.34% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3131 1.1570% 1.17% 1.24% - - 杜旭 等 0.00% 购买