先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 06-16 1.9912 1.9912 2.54% 63.64% 91.81% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 06-16 1.9374 1.9374 2.55% 63.49% 91.42% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 06-16 1.7093 1.7093 2.29% 59.78% 87.59% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 06-16 1.5873 1.5873 2.29% 59.38% 86.65% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 06-16 2.4749 115.6729 1.33% 32.94% 54.23% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 06-16 2.3660 2.3660 1.33% 32.62% 53.47% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 06-16 1.1283 1.1283 1.26% 17.08% 26.48% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 06-16 1.1470 1.1470 1.25% 16.96% 26.22% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 06-16 1.4075 1.4075 -0.64% 16.80% 25.86% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 06-16 1.3701 1.3701 -0.63% 16.71% 25.67% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 06-16 0.8003 0.8003 0.11% -1.72% -0.07% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 06-16 0.7506 0.7506 0.11% -1.92% -0.48% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 06-16 0.6717 0.6717 0.15% -3.13% -3.77% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 06-16 0.6534 0.6534 0.15% -3.31% -4.15% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2022 0.7480% 0.74% 0.81% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 06-16 0.3367 1.2190% 1.21% 1.26% 0.34% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2973 1.0770% 1.07% 1.12% 0.30% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 06-16 0.2688 0.9800% 0.97% 1.05% 0.26% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买