先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-长债 04-25 0.8698 0.8698 0.00% -6.74% -6.35% 14.64 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-长债 04-25 0.8228 0.8228 -0.01% -6.93% -6.73% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-长债 04-25 0.7447 0.7447 -0.01% -5.77% -6.87% 13.54 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-长债 04-25 0.7306 0.7306 -0.03% -5.96% -7.24% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 04-25 1.3389 62.5780 -0.23% -6.27% -7.95% 0.44 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 04-25 1.2938 1.2938 -0.23% -6.50% -8.42% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 04-25 0.7594 0.7594 0.22% -5.25% -8.82% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 04-25 0.7129 0.7129 0.22% -5.49% -9.29% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 04-25 0.7594 0.7594 0.12% -7.85% -9.70% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 04-25 0.7420 0.7420 0.12% -7.93% -9.87% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 04-25 0.9186 0.9186 -0.34% -18.68% -16.25% 0.04 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 04-25 0.9379 0.9379 -0.33% -18.75% -16.40% 0.08 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 04-25 1.1335 1.1335 -0.43% -27.74% -27.12% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 04-25 1.1070 1.1070 -0.42% -27.79% -27.34% 0.04 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 04-25 0.7346 1.5660% 1.39% 1.54% 0.41% 0.35 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2996 1.1420% 1.07% 1.15% 0.30% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买