先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 10-24 1.2779 1.2779 2.73% 25.96% 35.39% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 10-24 1.2449 1.2449 2.73% 25.82% 35.11% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 10-24 1.0996 1.0996 2.74% 22.14% 25.03% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 10-24 1.0244 1.0244 2.74% 21.82% 24.40% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 10-24 1.8589 86.8820 1.66% 20.21% 23.37% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 10-24 1.7828 1.7828 1.66% 19.91% 22.76% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 10-24 1.2813 1.2813 0.10% 16.72% 6.66% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 10-24 1.2484 1.2484 0.10% 16.62% 6.49% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 10-24 1.0283 1.0283 0.09% 16.69% 5.66% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 10-24 1.0466 1.0466 0.09% 16.57% 5.45% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 10-24 0.6959 0.6959 0.32% 0.38% -4.26% 12.80 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 10-24 0.6786 0.6786 0.30% 0.16% -4.66% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 10-24 0.8044 0.8044 0.37% 0.17% -5.30% 13.46 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 10-24 0.7564 0.7564 0.37% -0.04% -5.67% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 10-24 0.5753 1.4410% 1.56% 1.47% 0.37% 0.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 10-24 0.5369 1.2980% 1.41% 1.32% 0.33% 0.29 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2108 0.6660% 0.57% 0.52% 0.09% 0.06 杜旭 等 0.00% 购买