易米基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 23.13 15.32 66.23% 0.64 2.76% - - 0.16 0.69%
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 23.13 15.32 66.23% 0.64 2.76% - - 0.16 0.69%
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 370.52 292.27 78.88% 48.71 13.15% - - 17.25 4.66%
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 370.52 292.27 78.88% 48.71 13.15% - - 17.25 4.66%

易米基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 10.00 7.16 71.64% 0.30 2.98% - - 0.05 0.54%
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 10.00 7.16 71.64% 0.30 2.98% - - 0.05 0.54%