朱雀基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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朱雀基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 4,279.69 2,640.55 61.70% 440.09 10.28% 915.33 21.39% 262.81 6.14%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 4,279.69 2,640.55 61.70% 440.09 10.28% 915.33 21.39% 262.81 6.14%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 1,429.61 790.57 55.30% 131.76 9.22% 415.35 29.05% 74.51 5.21%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 1,429.61 790.57 55.30% 131.76 9.22% 415.35 29.05% 74.51 5.21%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 1,656.75 1,092.41 65.94% 145.65 8.79% 394.94 23.84% 9.71 0.59%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 1,656.75 1,092.41 65.94% 145.65 8.79% 394.94 23.84% 9.71 0.59%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 518.87 283.48 54.63% 47.25 9.11% 37.05 7.14% 32.50 6.26%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 518.87 283.48 54.63% 47.25 9.11% 37.05 7.14% 32.50 6.26%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 1,304.82 790.34 60.57% 131.72 10.10% 298.93 22.91% 73.77 5.65%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 1,304.82 790.34 60.57% 131.72 10.10% 298.93 22.91% 73.77 5.65%

朱雀基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 1,388.39 823.43 59.31% 137.24 9.88% 338.57 24.39% 79.70 5.74%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 1,388.39 823.43 59.31% 137.24 9.88% 338.57 24.39% 79.70 5.74%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 625.51 329.57 52.69% 54.93 8.78% 196.78 31.46% 35.55 5.68%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 625.51 329.57 52.69% 54.93 8.78% 196.78 31.46% 35.55 5.68%
5 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 212.17 107.14 50.50% 17.86 8.42% 11.98 5.65% 16.21 7.64%
6 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 212.17 107.14 50.50% 17.86 8.42% 11.98 5.65% 16.21 7.64%