朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1703 1.1703 0.03% 1.65% -0.13% 1.34 于珅 等 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1563 1.1563 0.03% 1.50% -0.43% 0.38 于珅 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 07-19 0.8735 0.8735 0.03% -3.10% -12.82% 0.55 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 07-19 0.8661 0.8661 0.03% -3.48% -13.53% 0.66 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 07-19 1.0906 1.0906 0.13% -3.57% -21.07% 2.56 王一昊 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 07-19 1.0509 1.0509 0.11% -3.97% -21.71% 0.43 王一昊 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 07-19 1.2739 1.2739 0.02% -5.73% -22.12% 22.57 梁跃军 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 07-19 0.6519 0.6519 0.02% -5.92% -22.51% 34.58 梁跃军 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 07-19 1.2358 1.2358 0.02% -6.01% -22.59% 6.73 梁跃军 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 07-19 0.7185 0.7185 0.21% -6.86% -22.84% 2.78 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 07-19 0.6457 0.6457 0.02% -6.46% -23.73% 8.61 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 07-19 1.0303 1.0303 0.07% -5.99% -23.91% 6.22 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 07-19 0.7741 0.7741 0.03% -6.36% -24.33% 16.43 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 07-19 0.9976 0.9976 0.07% -6.36% -24.52% 1.54 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 07-19 0.7508 0.7508 0.03% -6.73% -24.94% 2.60 梁跃军 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据