朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 09-24 1.6165 1.6165 1.85% 18.42% 64.46% 5.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 09-24 1.5505 1.5505 1.85% 17.94% 63.16% 2.69 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 09-24 1.1138 1.1138 1.37% 13.90% 50.84% 16.63 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 09-24 1.0701 1.0701 1.37% 13.43% 49.62% 2.54 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 09-24 0.9147 0.9147 1.81% 16.79% 48.51% 8.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 09-24 1.5190 1.5190 1.21% 17.66% 48.24% 2.22 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 09-24 1.2426 1.2426 1.68% 16.28% 47.79% 0.24 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 09-24 1.4500 1.4500 1.21% 17.18% 47.06% 0.41 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 09-24 1.2203 1.2203 1.67% 15.81% 46.60% 0.29 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 09-24 0.9813 0.9813 2.46% 15.84% 42.36% 3.16 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 09-24 1.7111 1.7111 1.31% 12.28% 41.06% 18.99 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 09-24 0.8738 0.8738 1.32% 12.17% 40.78% 31.70 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 09-24 1.6482 1.6482 1.30% 11.93% 40.21% 5.56 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2509 1.2509 0.22% 2.42% 6.47% 1.37 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2316 1.2316 0.21% 2.28% 6.15% 0.84 于珅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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