朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1741 1.1741 -0.06% 1.91% 1.30% 1.89 于珅 等 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1609 1.1609 -0.06% 1.75% 1.00% 0.40 于珅 等 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 04-25 0.6834 0.6834 -0.45% -8.70% -14.19% 38.12 梁跃军 - 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 04-25 0.7403 0.7403 -0.58% -10.38% -14.64% 2.97 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 04-25 1.3350 1.3350 -0.45% -8.59% -14.76% 24.88 梁跃军 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 04-25 1.1462 1.1462 -0.22% -6.83% -15.08% 2.77 王一昊 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 04-25 1.2969 1.2969 -0.45% -8.86% -15.27% 7.15 梁跃军 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 04-25 0.6778 0.6778 -0.46% -9.07% -15.73% 9.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 04-25 1.1065 1.1065 -0.23% -7.21% -15.77% 0.46 王一昊 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 04-25 1.0891 1.0891 -0.44% -9.26% -16.04% 6.98 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 04-25 0.8116 0.8116 -0.55% -9.58% -16.04% 18.18 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 04-25 0.7887 0.7887 -0.54% -9.93% -16.70% 2.86 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 04-25 1.0564 1.0564 -0.44% -9.63% -16.71% 2.00 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 04-25 0.8930 0.8930 -0.47% -6.01% - 0.76 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 04-25 0.8990 0.8990 -0.47% -5.64% - 0.60 梁跃军 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据