朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 05-21 1.3506 1.3506 0.18% 8.68% 18.02% 5.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 05-21 1.2990 1.2990 0.18% 8.25% 17.09% 2.32 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 05-21 0.9586 0.9586 0.08% 5.54% 12.43% 17.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 05-21 1.0482 1.0482 -0.13% 3.21% 11.67% 0.26 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 05-21 0.9235 0.9235 0.09% 5.11% 11.53% 2.72 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 05-21 1.0323 1.0323 -0.14% 2.81% 10.76% 0.28 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 05-21 0.7749 0.7749 0.23% 5.46% 9.09% 8.83 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 05-21 1.2871 1.2871 0.01% 6.59% 7.36% 2.29 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 05-21 1.4981 1.4981 -0.01% 3.16% 7.23% 20.61 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 05-21 0.7653 0.7653 -0.01% 3.22% 6.99% 34.01 梁跃军 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 05-21 1.4460 1.4460 -0.01% 2.85% 6.59% 6.39 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 05-21 1.2320 1.2320 0.00% 6.17% 6.50% 0.42 王一昊 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 05-21 0.8181 0.8181 0.43% -1.47% 5.48% 3.20 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 05-21 1.2051 1.2051 -0.06% 0.39% 1.89% 1.33 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 05-21 1.1877 1.1877 -0.06% 0.24% 1.57% 1.30 于珅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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