朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 12-20 0.9824 0.9824 0.12% 7.52% 4.71% 0.47 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 12-20 1.2122 1.2122 0.44% 10.36% 3.97% 6.48 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 12-20 0.9707 0.9707 0.12% 7.08% 3.86% 0.67 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1966 1.1966 0.12% 1.61% 3.84% 1.06 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1807 1.1807 0.11% 1.45% 3.52% 0.24 于珅 0.00% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 12-20 1.1697 1.1697 0.43% 9.91% 3.14% 2.01 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 12-20 0.8782 0.8782 0.19% 7.45% 1.02% 17.55 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 12-20 0.8002 0.8002 -0.11% 5.92% 0.39% 3.03 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 12-20 0.8489 0.8489 0.20% 7.02% 0.22% 2.80 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 12-20 1.1823 1.1823 0.09% 3.49% -0.08% 2.39 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 12-20 1.4049 1.4049 0.09% 4.49% -0.79% 22.90 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 12-20 1.1355 1.1355 0.09% 3.08% -0.87% 0.44 王一昊 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 12-20 0.7173 0.7173 0.10% 4.20% -1.13% 35.36 梁跃军 - 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 12-20 0.7109 0.7109 0.07% 4.13% -1.17% 8.88 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 12-20 1.3594 1.3594 0.08% 4.17% -1.39% 6.63 梁跃军 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据