朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 11-21 1.0156 1.0156 -0.27% 8.19% 4.08% 0.47 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 11-21 1.2004 1.2004 -0.02% 1.49% 3.55% 1.06 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 11-21 1.1848 1.1848 -0.02% 1.33% 3.23% 0.24 于珅 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 11-21 1.0041 1.0041 -0.28% 7.74% 3.23% 0.67 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 11-21 1.2427 1.2427 -0.23% 8.59% -0.69% 6.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 11-21 1.2000 1.2000 -0.23% 8.17% -1.47% 2.01 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 11-21 0.8303 0.8303 -0.35% 7.05% -2.21% 3.03 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 11-21 0.9083 0.9083 -0.31% 6.53% -2.32% 17.55 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 11-21 0.8786 0.8786 -0.31% 6.11% -3.09% 2.80 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 11-21 1.4522 1.4522 -0.28% 3.94% -4.02% 22.90 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 11-21 0.7348 0.7348 -0.27% 3.45% -4.42% 8.88 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 11-21 0.7414 0.7414 -0.28% 3.65% -4.42% 35.36 梁跃军 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 11-21 1.4059 1.4059 -0.28% 3.63% -4.60% 6.63 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 11-21 1.2075 1.2075 -0.16% 0.72% -4.84% 2.39 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 11-21 1.1604 1.1604 -0.16% 0.31% -5.60% 0.44 王一昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据