朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 11-28 1.4835 1.4835 0.85% 12.99% 21.55% 6.67 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 11-28 1.4209 1.4209 0.84% 12.55% 20.59% 5.70 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 11-28 1.4078 1.4078 0.82% 12.26% 18.71% 2.35 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 11-28 1.3420 1.3420 0.81% 11.81% 17.77% 0.95 王一昊 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 11-28 1.0285 1.0285 0.81% 10.88% 15.59% 18.01 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 11-28 0.9412 0.9412 1.04% 17.84% 15.30% 3.30 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 11-28 0.9867 0.9867 0.82% 10.43% 14.67% 2.78 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 11-28 0.8251 0.8251 0.65% 9.55% 14.47% 8.94 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 11-28 1.1362 1.1362 0.89% 11.76% 14.09% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 11-28 1.1143 1.1143 0.90% 11.32% 13.17% 0.28 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 11-28 0.8131 0.8131 0.99% 9.45% 11.81% 32.94 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 11-28 1.5922 1.5922 0.98% 9.50% 11.78% 19.49 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 11-28 1.5320 1.5320 0.98% 9.17% 11.11% 5.68 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2360 1.2360 0.16% 2.87% 3.12% 1.22 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2163 1.2163 0.16% 2.72% 2.82% 0.91 于珅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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