朱雀基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 174,742.77 | 129,305.31 | 292,355.86 |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 1,169,323.55 | 1,486,740.84 | 1,869,814.26 | 2,051,479.09 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,128,931.80 | 1,403,002.98 | 1,671,362.25 | 1,772,429.91 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 40,391.74 | 83,737.86 | 198,452.00 | 279,049.18 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,099.70 | 4,305.09 | 500.46 | 3,000.03 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,492.61 | 3,014.30 | 8,580.00 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 298.63 | - | 272.81 |
应收申购款 | 详情 | 73.82 | 115.27 | 214.92 | 962.03 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
资产总计 | 详情 | 1,385,994.35 | 1,669,216.89 | 2,008,414.93 | 2,348,069.82 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 107.00 | 1,932.10 | 0.01 | 2,235.76 |
应付赎回款 | 详情 | 2,863.48 | 6,444.39 | 1,374.41 | 6,618.63 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,367.83 | 1,956.61 | 2,403.63 | 2,631.67 |
应付托管费 | 详情 | 227.97 | 314.67 | 386.64 | 424.86 |
应付销售服务费 | 详情 | 87.01 | 99.71 | 132.97 | 135.78 |
应付税费 | 详情 | 0.66 | 0.39 | 1.17 | 1.91 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 160.45 | 121.17 | 141.39 | 68.77 |
负债合计 | 详情 | 4,814.41 | 10,869.05 | 4,440.22 | 12,117.38 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,435,508.16 | 1,591,177.63 | 1,853,980.13 | 1,940,830.24 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,381,179.94 | 1,658,347.85 | 2,003,974.72 | 2,335,952.44 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,385,994.35 | 1,669,216.89 | 2,008,414.93 | 2,348,069.82 |
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