朱雀基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -159,951.50 | -147,764.28 | -39,011.20 | -556,960.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,135.56 | 1,011.54 | 293.86 | 891.74 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 329.65 | 977.00 | 282.39 | 867.86 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -157,422.91 | -229,792.51 | -121,089.43 | -197,237.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | -163,265.10 | -238,516.27 | -127,171.07 | -222,139.25 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,016.38 | -996.81 | -758.54 | 14,886.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,825.82 | 9,720.56 | 6,840.18 | 10,015.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,684.72 | 80,950.84 | 81,746.66 | -360,867.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 20.57 | 65.86 | 37.71 | 252.99 |
| 减：二、费用 | 详情 | 8,798.70 | 27,601.68 | 16,070.97 | 38,351.65 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 7,051.93 | 22,466.70 | 13,175.00 | 31,469.28 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,175.32 | 3,656.78 | 2,118.08 | 5,074.99 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 458.63 | 1,280.80 | 698.01 | 1,626.24 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 21.15 | 10.92 | 2.83 | 28.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 21.15 | 10.92 | 2.83 | 28.99 |
| 6.其他费用 | 详情 | 91.30 | 185.30 | 76.44 | 150.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -168,750.19 | -175,365.96 | -55,082.17 | -595,311.75 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -168,750.19 | -175,365.96 | -55,082.17 | -595,311.75 |
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