朱雀基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -147,764.28 -39,011.20 -556,960.10 -339,471.17
1.利息收入 详情 1,011.54 293.86 891.74 371.72
其中：存款利息收入 详情 977.00 282.39 867.86 367.37
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -229,792.51 -121,089.43 -197,237.19 -223,300.72
其中：股票投资收益 详情 -238,516.27 -127,171.07 -222,139.25 -239,983.51
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 -996.81 -758.54 14,886.09 9,900.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 0.00 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 9,720.56 6,840.18 10,015.97 6,782.58
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 80,950.84 81,746.66 -360,867.65 -116,733.14
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 65.86 37.71 252.99 190.97
减：二、费用 详情 27,601.68 16,070.97 38,351.65 20,148.74
1.管理人报酬 详情 22,466.70 13,175.00 31,469.28 16,539.22
2.托管费 详情 3,656.78 2,118.08 5,074.99 2,670.63
3.销售服务费 详情 1,280.80 698.01 1,626.24 848.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 10.92 2.83 28.99 20.58
其中：卖出回购金融资产支出 详情 10.92 2.83 28.99 20.58
6.其他费用 详情 185.30 76.44 150.47 68.65
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -175,365.96 -55,082.17 -595,311.75 -359,619.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -175,365.96 -55,082.17 -595,311.75 -359,619.91
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