朱雀基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -57,571.29 -159,951.50 -147,764.28 -39,011.20
1.利息收入 详情 2,416.92 1,135.56 1,011.54 293.86
其中：存款利息收入 详情 532.62 329.65 977.00 282.39
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -209,334.67 -157,422.91 -229,792.51 -121,089.43
其中：股票投资收益 详情 -218,442.95 -163,265.10 -238,516.27 -127,171.07
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,400.03 1,016.38 -996.81 -758.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 7,708.25 4,825.82 9,720.56 6,840.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 149,252.50 -3,684.72 80,950.84 81,746.66
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 93.96 20.57 65.86 37.71
减：二、费用 详情 16,639.39 8,798.70 27,601.68 16,070.97
1.管理人报酬 详情 13,347.74 7,051.93 22,466.70 13,175.00
2.托管费 详情 2,224.62 1,175.32 3,656.78 2,118.08
3.销售服务费 详情 868.65 458.63 1,280.80 698.01
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 34.13 21.15 10.92 2.83
其中：卖出回购金融资产支出 详情 34.13 21.15 10.92 2.83
6.其他费用 详情 163.72 91.30 185.30 76.44
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -74,210.68 -168,750.19 -175,365.96 -55,082.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -74,210.68 -168,750.19 -175,365.96 -55,082.17
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