朱雀基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 72,233.08 | -57,571.29 | -159,951.50 | -147,764.28 |
| 1.利息收入 | 详情 | 951.70 | 2,416.92 | 1,135.56 | 1,011.54 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 184.19 | 532.62 | 329.65 | 977.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 35,540.29 | -209,334.67 | -157,422.91 | -229,792.51 |
| 股票投资收益 | 详情 | 30,902.25 | -218,442.95 | -163,265.10 | -238,516.27 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 230.00 | 1,400.03 | 1,016.38 | -996.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,408.04 | 7,708.25 | 4,825.82 | 9,720.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 35,707.35 | 149,252.50 | -3,684.72 | 80,950.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 33.75 | 93.96 | 20.57 | 65.86 |
| 减：二、费用 | 详情 | 7,715.26 | 16,639.39 | 8,798.70 | 27,601.68 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,170.41 | 13,347.74 | 7,051.93 | 22,466.70 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,028.40 | 2,224.62 | 1,175.32 | 3,656.78 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 414.34 | 868.65 | 458.63 | 1,280.80 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 15.80 | 34.13 | 21.15 | 10.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 15.80 | 34.13 | 21.15 | 10.92 |
| 6.其他费用 | 详情 | 86.10 | 163.72 | 91.30 | 185.30 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 64,517.82 | -74,210.68 | -168,750.19 | -175,365.96 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 64,517.82 | -74,210.68 | -168,750.19 | -175,365.96 |
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