汇泉基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇泉基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012412 汇泉策略优选混合A 详情 2,561.62 2,171.13 84.76% 361.86 14.13% - - 2.72 0.11%
2 013051 汇泉臻心致远混合A 详情 592.26 448.88 75.79% 74.81 12.63% - - 51.61 8.71%
3 013052 汇泉臻心致远混合C 详情 592.26 448.88 75.79% 74.81 12.63% - - 51.61 8.71%
4 013939 汇泉策略优选混合C 详情 2,561.62 2,171.13 84.76% 361.86 14.13% - - 2.72 0.11%
5 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 详情 266.89 205.76 77.09% 34.29 12.85% - - 9.80 3.67%
6 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 详情 266.89 205.76 77.09% 34.29 12.85% - - 9.80 3.67%
7 014827 汇泉启元未来混合发起式A 详情 32.04 18.84 58.80% 3.14 9.80% - - 1.48 4.61%
8 014828 汇泉启元未来混合发起式C 详情 32.04 18.84 58.80% 3.14 9.80% - - 1.48 4.61%
9 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 详情 386.67 301.41 77.95% 50.24 12.99% - - 17.32 4.48%
10 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 详情 386.67 301.41 77.95% 50.24 12.99% - - 17.32 4.48%
11 016124 汇泉安盈回报债券A 详情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%
12 016125 汇泉安盈回报债券C 详情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%
13 018684 汇泉安盈回报债券E 详情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%

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汇泉基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012412 汇泉策略优选混合A 详情 1,467.52 1,245.65 84.88% 207.61 14.15% - - 1.49 0.10%
2 013051 汇泉臻心致远混合A 详情 334.83 256.91 76.73% 42.82 12.79% - - 27.71 8.28%
3 013052 汇泉臻心致远混合C 详情 334.83 256.91 76.73% 42.82 12.79% - - 27.71 8.28%
4 013939 汇泉策略优选混合C 详情 1,467.52 1,245.65 84.88% 207.61 14.15% - - 1.49 0.10%
5 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 详情 166.33 129.83 78.06% 21.64 13.01% - - 5.93 3.56%
6 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 详情 166.33 129.83 78.06% 21.64 13.01% - - 5.93 3.56%
7 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 详情 219.80 172.92 78.67% 28.82 13.11% - - 9.36 4.26%
8 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 详情 219.80 172.92 78.67% 28.82 13.11% - - 9.36 4.26%
9 016124 汇泉安盈回报债券A 详情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%
10 016125 汇泉安盈回报债券C 详情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%
11 018684 汇泉安盈回报债券E 详情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%

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