尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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尚正基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 633.40 456.85 72.13% 76.14 12.02% - - 69.40 10.96%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 633.40 456.85 72.13% 76.14 12.02% - - 69.40 10.96%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 165.78 100.13 60.40% 25.03 15.10% - - 4.41 2.66%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 165.78 100.13 60.40% 25.03 15.10% - - 4.41 2.66%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 209.85 60.70 28.93% 20.23 9.64% - - 0.14 0.07%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 209.85 60.70 28.93% 20.23 9.64% - - 0.14 0.07%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 2,091.89 459.17 21.95% 153.06 7.32% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 93.62 64.91 69.33% 10.82 11.55% - - 9.39 10.03%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 93.62 64.91 69.33% 10.82 11.55% - - 9.39 10.03%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 106.20 33.41 31.46% 8.35 7.87% - - 33.41 31.46%
11 018697 尚正臻元债券 详情 154.49 94.62 61.25% 25.23 16.33% - - - -

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尚正基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 215.87 167.66 77.67% 27.94 12.94% - - 11.87 5.50%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 215.87 167.66 77.67% 27.94 12.94% - - 11.87 5.50%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 74.13 49.96 67.40% 12.49 16.85% - - 2.52 3.41%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 74.13 49.96 67.40% 12.49 16.85% - - 2.52 3.41%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 87.38 28.20 32.28% 9.40 10.76% - - 0.07 0.09%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 87.38 28.20 32.28% 9.40 10.76% - - 0.07 0.09%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 1,281.49 226.72 17.69% 75.57 5.90% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 52.91 36.25 68.51% 6.04 11.42% - - 4.67 8.83%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 52.91 36.25 68.51% 6.04 11.42% - - 4.67 8.83%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 75.21 25.42 33.79% 6.35 8.45% - - 25.42 33.79%