安联基金管理有限公司

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安联基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021981 安联中国精选混合A 详情 106.14 79.09 74.52% 13.18 12.42% - - 4.83 4.55%
2 021982 安联中国精选混合C 详情 106.14 79.09 74.52% 13.18 12.42% - - 4.83 4.55%
3 023066 安联安裕债券A 详情 148.47 98.26 66.18% 16.38 11.03% - - 27.92 18.81%
4 023067 安联安裕债券C 详情 148.47 98.26 66.18% 16.38 11.03% - - 27.92 18.81%