平安证券股份有限公司

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平安证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.28 1.52 1.55
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.03 0.06 0.07
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - 0.01 0.03 0.03
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 1,031.82 999.52 153.86 153.86

平安证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.20 1.80 1.87
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.02 0.10 0.10
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 0.01 0.02 0.04 0.05
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 963.18 991.04 121.56 121.56

平安证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.20 2.00 2.10
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.00 0.04 0.11 0.11
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 - 0.05 0.05 0.05
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安现金宝现金管理 详情 84.32 98.63 149.41 149.41

平安证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970011 平安安赢添利半年滚动持有A 详情 - 0.35 2.21 2.28
2 970012 平安安赢添利半年滚动持有B 详情 0.02 0.03 0.15 0.15
3 970013 平安安赢添利半年滚动持有C 详情 0.01 0.04 0.10 0.10
4 970014 平安安赢添利半年滚动持有D 详情 - - 0.00 0.00
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