第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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第一创业 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970071 第一创业创享纯债 详情 0.47 0.35 1.63 1.71
2 970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 详情 0.18 0.13 0.58 0.59

第一创业 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970071 第一创业创享纯债 详情 0.36 0.40 1.51 1.58
2 970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 详情 0.15 0.14 0.53 0.54

第一创业 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970071 第一创业创享纯债 详情 0.30 0.47 1.55 1.62
2 970106 第一创业创和一个月持有债 详情 0.10 0.09 0.52 0.54

第一创业 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970071 第一创业创享纯债 详情 0.24 0.40 1.73 1.79
2 970106 第一创业创和一个月持有债 详情 0.06 0.05 0.50 0.51
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