鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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鹏华基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 - - 9.00 21.49
2 150100 鹏华资源分级A 详情 - - 0.59 1.76
3 150101 鹏华资源分级B 详情 - - 0.59 1.76
4 159911 鹏华深证民营ETF 详情 0.27 0.32 1.20 3.03
5 160602 鹏华普天债券A 详情 4.63 0.82 8.99 9.92
6 160603 鹏华普天收益混合 详情 0.06 1.47 30.50 22.80
7 160605 鹏华中国50混合 详情 0.81 1.37 35.47 43.49
8 160606 鹏华货币A 详情 43.51 38.33 12.76 12.76
9 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 4.28 3.50 126.51 100.50
10 160608 鹏华普天债券B 详情 1.02 1.46 1.12 1.20

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鹏华基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 - - 9.00 31.95
2 159911 鹏华深证民营ETF 详情 0.11 0.20 1.26 3.08
3 160602 鹏华普天债券A 详情 4.40 0.58 5.18 6.14
4 160603 鹏华普天收益混合 详情 0.08 0.39 31.91 23.01
5 160605 鹏华中国50混合 详情 0.88 0.62 36.03 40.01
6 160606 鹏华货币A 详情 12.55 14.14 7.59 7.59
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 1.06 5.64 125.73 88.73
8 160608 鹏华普天债券B 详情 1.25 1.41 1.55 1.76
9 160609 鹏华货币B 详情 79.24 89.96 43.42 43.42
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 1.21 1.25 57.15 56.99

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鹏华基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 0.00 0.00 9.00 32.10
2 159911 鹏华深证民营ETF 详情 0.32 0.46 1.34 3.52
3 160602 鹏华普天债券A 详情 0.32 0.21 1.36 3.55
4 160603 鹏华普天收益混合 详情 0.08 0.79 32.23 24.58
5 160605 鹏华中国50混合 详情 0.53 1.23 35.77 40.91
6 160606 鹏华货币A 详情 27.91 29.88 9.18 63.32
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 1.92 4.20 130.30 97.79
8 160608 鹏华普天债券B 详情 4.29 3.20 1.71 3.55
9 160609 鹏华货币B 详情 105.30 90.15 54.14 63.32
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 0.31 4.95 57.19 57.77

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鹏华基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 0.00 0.00 9.00 30.00
2 159911 鹏华深证民营ETF 详情 0.28 0.48 1.48 3.89
3 160602 鹏华普天债券A 详情 0.10 0.21 1.25 2.12
4 160603 鹏华普天收益混合 详情 0.11 1.37 32.94 24.36
5 160605 鹏华中国50混合 详情 3.08 3.34 36.48 40.58
6 160606 鹏华货币A 详情 43.39 40.89 11.14 50.13
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 4.69 6.95 132.59 99.12
8 160608 鹏华普天债券B 详情 1.11 1.98 0.62 2.12
9 160609 鹏华货币B 详情 59.57 63.37 38.98 50.13
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 0.29 1.53 61.83 59.14

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