上海海通证券资产管理有限公司

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上海海通证券资产管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1.20 0.38 7.00 8.52
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.28 0.31
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.34
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.03 0.26 0.18
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.01 0.32 0.27
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.19 0.20
7 850011 海通现金宝货币 详情 522.76 512.19 102.30 102.30
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.02 0.28 0.71
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.04 0.43 0.48
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.04 0.05

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上海海通证券资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1.39 1.62 6.19 7.55
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.28
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.31
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.19
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.01 0.32 0.25
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.19 0.19
7 850011 海通现金宝货币 详情 516.06 498.13 91.74 91.74
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.02 0.30 0.65
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.02 0.47 0.46
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.04 0.04

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上海海通证券资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1.61 0.25 6.42 7.75
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.28
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.31
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.18
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.01 0.33 0.27
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.20 0.20
7 850011 海通现金宝货币 详情 473.61 458.60 73.81 73.81
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.32 0.75
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.04 0.49 0.47
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.04 0.04

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