上海海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5.13 | 0.07 | 4.63 | 2,750.38 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.22 | 13.94 | 1.52 | 200.10 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 28.60 | 1,072,893.28 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 37,816.73 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 1,035,076.56 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 8,151.28 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 810.64 | 5,479.03 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 3.44 | 86.54 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 3,733.77 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 | 1,849,705.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 26,991.68 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 17,470.55 |
| 应付赎回款 | 详情 | 9.52 | - | 163.82 | 6,285.36 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.52 | 710.68 | 1.15 | 798.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 66.54 | 0.17 | 80.53 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 1,160.24 | 0.03 | 1,158.16 |
| 应付税费 | 详情 | 1.80 | 11.16 | 2.97 | 73.40 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1.60 | - | 510.48 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 13.16 | 0.44 | 87.11 |
| 负债合计 | 详情 | 12.08 | 1,963.37 | 168.58 | 53,455.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,299.35 | 3,123.21 | 2,693.33 | 1,772,416.80 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,248.99 | 3,123.21 | 1,839.42 | 1,796,250.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,261.06 | 5,086.58 | 2,008.00 | 1,849,705.77 |
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