上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1110 1.8028 0.05% 3.16% 4.40% 0.77 李夏 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1009 1.7927 0.05% 2.96% 3.96% 0.30 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0949 1.6692 0.05% 2.22% 3.84% 0.66 肖彦 等 0.03% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1241 1.7074 0.04% 2.01% 3.64% 16.23 李夏 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0878 1.6621 0.05% 2.06% 3.52% 0.26 肖彦 等 0.00% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1153 1.6986 0.03% 1.84% 3.31% 4.16 李夏 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-长债 04-19 1.2131 1.6001 0.04% 2.10% 3.11% 6.04 邱博文 等 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-长债 04-19 1.2015 1.5885 0.04% 1.95% 2.80% 1.37 邱博文 等 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0423 1.9626 0.12% 5.33% 0.95% 0.60 钱韬 0.08% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0320 1.9523 0.12% 5.11% 0.55% 0.11 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1667 1.7907 0.05% 0.68% 0.38% 0.59 董晖 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1614 1.7854 0.05% 0.58% 0.18% 0.25 董晖 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9359 1.4470 -0.10% 3.43% -0.22% 0.41 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9277 1.4388 -0.09% 3.23% -0.62% 0.17 钱韬 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 04-19 0.6334 0.6334 0.17% 11.83% -0.85% 0.26 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 04-19 0.6334 0.6334 0.16% 11.83% -0.85% 0.16 郭新宇 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 04-19 0.6251 0.6251 0.18% 11.57% -1.34% 0.01 郭新宇 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9940 1.5074 -0.28% 1.02% -3.17% 0.33 邱博文 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9859 1.4993 -0.29% 0.81% -3.56% 0.07 邱博文 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9884 1.5428 -0.19% -0.36% -3.99% 0.75 李亦星 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9784 1.5328 -0.18% -0.56% -4.38% 0.11 李亦星 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 04-19 0.9790 0.9790 -0.24% 2.61% -8.09% 0.27 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 04-19 0.9762 0.9762 -0.26% 2.55% -8.19% 0.50 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 04-19 0.9617 0.9617 -0.25% 2.31% -8.64% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 04-19 0.9920 0.9920 -0.12% 0.51% -9.03% 0.12 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 04-19 0.9867 0.9867 -0.13% 0.30% -9.40% 0.38 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 04-19 1.0016 1.1916 -0.44% -0.94% -11.32% 0.20 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 04-19 0.9995 1.1895 -0.44% -1.00% -11.42% 0.26 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 04-19 0.9889 1.1789 -0.43% -1.24% -11.85% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 04-19 0.5804 0.8332 -0.72% 1.56% -16.43% 0.31 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 04-19 0.5804 0.8332 -0.72% 1.54% -16.44% 2.51 于志浩 0.15% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 04-19 0.7811 1.4761 -0.24% -7.25% -16.54% 0.30 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 04-19 0.7801 1.4751 -0.24% -7.31% -16.63% 0.18 胡倩 等 0.12% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 04-19 0.5691 0.8176 -0.72% 1.30% -16.85% 0.11 于志浩 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 04-19 0.7741 1.4691 -0.24% -7.55% -17.05% 0.00 胡倩 等 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 04-19 2.2957 2.2957 -0.64% -8.26% -21.70% 0.82 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 04-19 2.2736 2.2736 -0.64% -8.49% -22.09% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 04-19 0.3753 1.3940% 1.45% 1.46% 0.38% 58.80 李夏 等 - 购买