上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 01-27 1.0821 1.0821 -0.40% 12.11% 18.81% 0.25 胡倩 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 01-27 1.0783 1.0783 -0.39% 12.07% 18.70% 0.44 胡倩 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 01-27 1.0580 1.0580 -0.40% 11.77% 18.09% 0.04 胡倩 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 01-27 1.0520 1.0520 -0.60% 9.80% 13.90% 0.08 胡倩 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 01-27 1.0432 1.0432 -0.61% 9.61% 13.44% 0.27 胡倩 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 01-27 0.6398 0.6398 -0.64% 0.71% 11.89% 0.17 郭新宇 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 01-27 0.6397 0.6397 -0.65% 0.69% 11.87% 0.17 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 01-27 0.6285 0.6285 -0.65% 0.40% 11.26% 0.01 郭新宇 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 01-27 0.5813 0.8345 -0.94% 8.67% 9.89% 0.31 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 01-27 0.5813 0.8345 -0.94% 8.67% 9.89% 2.14 于志浩 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 01-27 0.5677 0.8157 -0.96% 8.38% 9.32% 0.09 于志浩 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 01-27 1.0254 1.2154 -0.69% 11.20% 7.81% 0.19 胡倩 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 01-27 1.0226 1.2126 -0.69% 11.15% 7.71% 0.18 胡倩 0.12% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0511 1.9714 -0.01% 1.79% 7.19% 0.65 钱韬 0.08% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 01-27 1.0077 1.1977 -0.69% 10.87% 7.17% 0.01 胡倩 0.00% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0375 1.9578 -0.01% 1.60% 6.76% 0.08 钱韬 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 01-27 0.8325 1.5275 -1.33% 13.82% 6.27% 0.20 胡倩 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 01-27 0.8316 1.5266 -1.33% 13.87% 6.26% 0.03 胡倩 0.12% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 01-27 0.8219 1.5169 -1.33% 13.57% 5.71% 0.00 胡倩 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0264 1.5398 0.12% 5.86% 5.51% 0.09 肖彦 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9526 1.4637 0.04% 2.57% 5.32% 0.38 钱韬 0.08% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1439 1.8357 0.04% 2.15% 5.10% 3.56 李夏 等 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0149 1.5283 0.11% 5.64% 5.08% 0.07 肖彦 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9413 1.4524 0.04% 2.37% 4.90% 0.15 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2187 1.8427 0.09% 4.29% 4.80% 0.38 肖彦 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1299 1.8217 0.04% 1.94% 4.67% 0.26 李夏 等 0.00% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2111 1.8351 0.08% 4.17% 4.57% 0.11 肖彦 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 01-27 2.3619 2.3619 0.30% 13.12% 4.11% 0.64 钱玲玲 0.15% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1247 1.6990 0.05% 2.12% 3.98% 1.64 肖彦 等 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2437 1.6307 0.08% 2.24% 3.96% 8.40 肖彦 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1149 1.6892 0.05% 1.98% 3.67% 0.35 肖彦 等 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2289 1.6159 0.07% 2.08% 3.64% 0.76 肖彦 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 01-27 2.3301 2.3301 0.30% 12.83% 3.59% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1448 1.7281 0.07% 1.18% 2.86% 3.62 李夏 等 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1333 1.7166 0.06% 1.03% 2.55% 3.58 李夏 等 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9941 1.5485 0.06% 1.21% 1.96% 0.28 钱韬 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9809 1.5353 0.05% 1.00% 1.54% 0.05 钱韬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2751 1.0040% 1.00% 0.98% 0.27% 147.09 李夏 等 - 购买