上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 11-03 0.7496 1.0674 -0.12% 26.62% 29.82% 0.04 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 11-03 0.7494 1.0671 -0.12% 26.61% 29.79% 2.35 于志浩 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 11-03 0.7292 1.0392 -0.12% 26.31% 29.15% 0.10 于志浩 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 11-03 1.3272 1.3272 -0.14% 23.38% 22.11% 0.10 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 11-03 1.3214 1.3214 -0.14% 23.31% 21.98% 0.26 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 11-03 1.2916 1.2916 -0.15% 23.00% 21.37% 0.02 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 11-03 1.2626 1.4526 -0.12% 24.80% 15.90% 0.18 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 11-03 1.2581 1.4481 -0.12% 24.74% 15.78% 0.12 胡倩 等 0.12% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 11-03 2.7252 2.7252 0.21% 5.11% 15.29% 0.71 于志浩 0.15% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 11-03 1.2351 1.4251 -0.12% 24.42% 15.20% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 11-03 2.6781 2.6781 0.21% 4.84% 14.72% 0.00 于志浩 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1692 1.8610 0.03% 1.86% 4.07% 2.70 李夏 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1514 1.8432 0.03% 1.65% 3.66% 0.17 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1430 1.7173 0.01% 1.26% 3.08% 1.27 肖彦 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1304 1.7047 0.02% 1.10% 2.77% 0.15 肖彦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据