上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 10-09 1.3801 1.3801 2.19% 32.84% 25.50% 0.14 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 10-09 1.3742 1.3742 2.19% 32.77% 25.37% 0.43 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 10-09 1.3437 1.3437 2.18% 32.44% 24.74% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 10-09 0.7660 1.0901 1.70% 36.35% 24.74% 0.04 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 10-09 0.7658 1.0898 1.69% 36.36% 24.68% 2.06 于志浩 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 10-09 0.7454 1.0616 1.68% 36.02% 24.07% 0.09 于志浩 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 10-09 1.3466 1.3466 1.87% 31.08% 23.32% 0.06 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 10-09 1.3313 1.3313 1.84% 30.80% 22.77% 0.14 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 10-09 1.2901 1.4801 1.87% 31.11% 19.35% 0.18 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 10-09 1.2857 1.4757 1.88% 31.05% 19.25% 0.17 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 10-09 1.2625 1.4525 1.86% 30.71% 18.63% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 10-09 2.8754 2.8754 -0.79% 17.27% 18.50% 0.69 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 10-09 2.8267 2.8267 -0.80% 16.98% 17.91% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1436 2.0639 0.53% 8.07% 10.25% 0.24 钱韬 0.08% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1253 2.0456 0.52% 7.86% 9.77% 0.08 钱韬 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0940 1.6074 0.42% 7.50% 9.04% 0.03 肖彦 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0787 1.5921 0.41% 7.27% 8.60% 0.01 肖彦 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0191 1.5302 0.29% 6.59% 8.05% 0.34 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0042 1.5153 0.28% 6.38% 7.62% 0.12 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2522 1.8762 0.12% 2.29% 6.80% 1.63 肖彦 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2427 1.8667 0.12% 2.19% 6.59% 0.80 肖彦 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0311 1.5855 0.31% 3.65% 5.07% 0.26 钱韬 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0146 1.5690 0.31% 3.45% 4.65% 0.05 钱韬 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1675 1.8593 0.09% 1.82% 4.54% 3.64 李夏 0.08% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2656 1.6526 0.13% 1.65% 4.28% 7.35 肖彦 0.03% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1500 1.8418 0.09% 1.62% 4.12% 0.32 李夏 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2479 1.6349 0.11% 1.50% 3.96% 0.68 肖彦 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1405 1.7148 0.04% 1.16% 3.44% 1.44 肖彦 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1282 1.7025 0.04% 1.02% 3.14% 0.24 肖彦 0.00% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1594 1.7427 0.04% 0.87% 2.68% 3.17 李夏 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1454 1.7287 0.04% 0.72% 2.39% 1.72 李夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据