上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 12-20 1.0926 1.0926 -0.27% 10.90% 18.99% 0.31 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 12-20 1.0888 1.0888 -0.27% 10.85% 18.86% 0.48 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 12-20 1.0689 1.0689 -0.28% 10.57% 18.27% 0.05 胡倩 等 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 12-20 0.6454 0.6454 -0.54% -3.47% 16.75% 0.18 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 12-20 0.6454 0.6454 -0.54% -3.47% 16.75% 0.18 郭新宇 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 12-20 0.6344 0.6344 -0.53% -3.76% 16.11% 0.02 郭新宇 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 12-20 1.0768 1.0768 -0.15% 8.52% 13.25% 0.10 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 12-20 1.0684 1.0684 -0.16% 8.35% 12.82% 0.30 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 12-20 1.0825 1.2725 0.10% 10.57% 8.28% 0.20 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 12-20 1.0797 1.2697 0.11% 10.52% 8.18% 0.23 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 12-20 1.0645 1.2545 0.10% 10.24% 7.63% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0424 1.9627 0.05% 0.46% 5.65% 0.65 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9518 1.4629 0.00% 1.57% 5.53% 0.38 钱韬 0.08% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1414 1.8332 0.15% 2.09% 5.52% 3.48 李夏 等 0.08% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 12-20 0.8938 1.5888 0.85% 15.28% 5.34% 0.27 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 12-20 0.8921 1.5871 0.85% 15.23% 5.24% 0.05 胡倩 等 0.12% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0293 1.9496 0.05% 0.26% 5.22% 0.07 钱韬 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9409 1.4520 0.01% 1.37% 5.12% 0.17 钱韬 0.00% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1280 1.8198 0.15% 1.90% 5.10% 0.74 李夏 等 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2138 1.8378 0.34% 4.03% 4.92% 0.29 肖彦 0.08% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 12-20 0.8822 1.5772 0.85% 14.93% 4.70% 0.00 胡倩 等 0.00% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2065 1.8305 0.33% 3.91% 4.69% 0.09 肖彦 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1222 1.6965 0.11% 2.18% 4.38% 1.83 肖彦 等 0.03% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0226 1.5360 0.25% 3.10% 4.16% 0.27 邱博文 0.08% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2384 1.6254 0.10% 1.62% 4.15% 8.52 邱博文 等 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1127 1.6870 0.11% 2.03% 4.06% 0.41 肖彦 等 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2241 1.6111 0.10% 1.48% 3.84% 0.84 邱博文 等 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0116 1.5250 0.26% 2.89% 3.73% 0.07 邱博文 0.00% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1434 1.7267 0.02% 1.32% 3.22% 8.24 李夏 等 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1323 1.7156 0.02% 1.17% 2.91% 5.88 李夏 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 12-20 0.5683 0.8165 -0.44% -1.20% 1.63% 0.34 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 12-20 0.5683 0.8165 -0.44% -1.22% 1.63% 2.42 于志浩 0.15% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9926 1.5470 0.04% 0.54% 1.15% 0.35 钱韬 0.08% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 12-20 0.5554 0.7986 -0.43% -1.45% 1.13% 0.10 于志浩 0.00% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9799 1.5343 0.05% 0.34% 0.74% 0.06 钱韬 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 12-20 2.4067 2.4067 0.06% 8.46% 0.47% 0.71 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 12-20 2.3754 2.3754 0.06% 8.19% -0.03% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2817 1.0610% 1.06% 1.10% 0.28% 102.30 李夏 等 - 购买