上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 09-18 2.9139 2.9139 -0.40% 12.20% 41.46% 0.69 钱玲玲 0.15% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 09-18 1.2448 1.4348 -0.62% 12.64% 41.29% 0.18 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 09-18 1.2879 1.2879 -0.77% 11.92% 41.20% 0.14 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 09-18 1.2406 1.4306 -0.62% 12.59% 41.17% 0.17 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 09-18 1.2824 1.2824 -0.78% 11.86% 41.06% 0.43 胡倩 等 0.12% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 09-18 0.7184 1.0242 -0.01% 12.76% 41.03% 0.04 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 09-18 0.7182 1.0239 -0.03% 12.75% 40.99% 2.06 于志浩 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 09-18 2.8654 2.8654 -0.40% 11.92% 40.75% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 09-18 1.2692 1.2692 -0.70% 12.46% 40.49% 0.06 胡倩 等 0.15% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 09-18 1.2186 1.4086 -0.62% 12.30% 40.46% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 09-18 1.2543 1.2543 -0.78% 11.58% 40.35% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 09-18 0.6992 0.9976 -0.03% 12.47% 40.26% 0.09 于志浩 0.00% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 09-18 1.2552 1.2552 -0.70% 12.23% 39.96% 0.14 胡倩 等 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0807 1.5941 -0.18% 3.75% 13.35% 0.03 肖彦 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0659 1.5793 -0.18% 3.55% 12.90% 0.01 肖彦 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0080 1.5191 -0.14% 3.83% 9.17% 0.34 钱韬 0.08% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1202 2.0405 -0.22% 4.27% 9.03% 0.24 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9934 1.5045 -0.14% 3.62% 8.73% 0.12 钱韬 0.00% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1025 2.0228 -0.23% 4.03% 8.57% 0.08 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2495 1.8735 -0.09% 1.93% 6.45% 1.63 肖彦 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2401 1.8641 -0.10% 1.81% 6.22% 0.80 肖彦 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2633 1.6503 -0.09% 1.49% 4.14% 7.35 肖彦 0.03% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0192 1.5736 -0.18% 1.71% 3.82% 0.26 钱韬 0.08% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2459 1.6329 -0.10% 1.33% 3.82% 0.68 肖彦 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1642 1.8560 -0.06% 1.93% 3.66% 3.64 李夏 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0031 1.5575 -0.18% 1.50% 3.40% 0.05 钱韬 0.00% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1470 1.8388 -0.06% 1.72% 3.24% 0.32 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1404 1.7147 -0.04% 1.28% 3.15% 1.44 肖彦 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1282 1.7025 -0.04% 1.12% 2.84% 0.24 肖彦 0.00% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1591 1.7424 -0.01% 1.27% 2.23% 3.17 李夏 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1452 1.7285 -0.02% 1.11% 1.92% 1.72 李夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据