上海海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-11 | 2025-08-08 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.12 | -1.92 | 0.14 | 19,828.19 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 3,850.57 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 3,118.56 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3.74 | - | 15,497.57 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 1,375.35 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 13,499.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 209.36 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 413.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -5.94 | - | 424.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 55.06 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.01 | - | 7,679.72 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 0.00 | - | 4,870.47 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 489.56 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,821.78 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 368.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 368.05 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | - | 96.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.12 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.12 | -1.94 | 0.14 | 12,148.46 |
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