上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 16,336.07 20,483.21 14,588.57 -12,152.18
1.利息收入 详情 4,751.33 7,166.04 3,909.81 4,505.90
其中：存款利息收入 详情 4,299.14 6,057.26 3,324.88 3,537.03
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,168.80 9,575.37 4,671.40 -2,745.19
其中：股票投资收益 详情 -4,614.07 -11,774.81 -6,304.75 -19,369.57
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 12,094.58 20,315.72 10,177.61 15,665.82
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -48.50 -27.14 119.18 -118.88
其中：股利收益 详情 736.80 1,061.60 679.37 1,077.44
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,366.85 3,605.68 5,897.38 -14,063.04
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 49.08 136.12 109.97 150.16
减：二、费用 详情 5,688.90 10,696.01 5,565.07 8,231.20
1.管理人报酬 详情 3,190.62 5,955.97 3,043.30 4,805.71
2.托管费 详情 354.07 679.04 350.14 606.45
3.销售服务费 详情 1,236.99 2,138.32 1,069.66 1,354.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 757.66 1,613.94 945.98 1,126.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 757.66 1,613.94 945.98 1,126.88
6.其他费用 详情 117.76 246.91 120.34 273.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,647.16 9,787.20 9,023.50 -20,383.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,647.16 9,787.20 9,023.50 -20,383.37
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