上海海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 20,483.21 | 14,588.57 | -12,152.18 | -5,662.95 |
1.利息收入 | 详情 | 7,166.04 | 3,909.81 | 4,505.90 | 208.95 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 6,057.26 | 3,324.88 | 3,537.03 | 97.67 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 9,575.37 | 4,671.40 | -2,745.19 | -4,985.15 |
股票投资收益 | 详情 | -11,774.81 | -6,304.75 | -19,369.57 | -10,869.66 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 20,315.72 | 10,177.61 | 15,665.82 | 5,234.48 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | -27.14 | 119.18 | -118.88 | -106.30 |
股利收益 | 详情 | 1,061.60 | 679.37 | 1,077.44 | 756.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 3,605.68 | 5,897.38 | -14,063.04 | -930.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 136.12 | 109.97 | 150.16 | 44.15 |
减:二、费用 | 详情 | 10,696.01 | 5,565.07 | 8,231.20 | 2,145.14 |
1.管理人报酬 | 详情 | 5,955.97 | 3,043.30 | 4,805.71 | 1,180.21 |
2.托管费 | 详情 | 679.04 | 350.14 | 606.45 | 184.26 |
3.销售服务费 | 详情 | 2,138.32 | 1,069.66 | 1,354.88 | 174.66 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 1,613.94 | 945.98 | 1,126.88 | 463.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,613.94 | 945.98 | 1,126.88 | 463.77 |
6.其他费用 | 详情 | 246.91 | 120.34 | 273.59 | 111.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 9,787.20 | 9,023.50 | -20,383.37 | -7,808.09 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 9,787.20 | 9,023.50 | -20,383.37 | -7,808.09 |
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