先锋基金管理有限公司

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先锋基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.02 0.13 0.03 0.03
2 003586 先锋精一混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先锋精一混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先锋日添利A 详情 0.06 0.09 0.37 0.37
5 004152 先锋日添利B 详情 0.00 0.26 0.00 -
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 0.10 1.72 0.10 0.14
8 004726 先锋聚优A 详情 0.15 0.06 0.10 0.12
9 004727 先锋聚优C 详情 0.53 0.27 0.28 0.34
10 004833 先锋聚利混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02

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先锋基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.81 1.18 0.14 0.14
2 003586 先锋精一混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 003587 先锋精一混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先锋日添利A 详情 0.12 0.16 0.40 0.40
5 004152 先锋日添利B 详情 0.30 0.15 0.26 0.26
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 1.70 0.00 1.71 2.61
8 004726 先锋聚优A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 004727 先锋聚优C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 004833 先锋聚利混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02

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先锋基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.50 0.00 0.52 0.52
2 003586 先锋精一混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 003587 先锋精一混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先锋日添利A 详情 0.02 0.11 0.44 0.44
5 004152 先锋日添利B 详情 0.05 0.07 0.10 0.10
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
8 004726 先锋聚优A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 004727 先锋聚优C 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
10 004833 先锋聚利混合A 详情 0.00 0.01 0.03 0.02

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先锋基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
2 003586 先锋精一混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 003587 先锋精一混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.02
4 004151 先锋日添利A 详情 0.04 0.13 0.53 0.53
5 004152 先锋日添利B 详情 0.00 0.05 0.12 0.12
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.04
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.02 0.04
8 004726 先锋聚优A 详情 0.01 0.00 0.01 0.02
9 004727 先锋聚优C 详情 0.04 0.03 0.03 0.03
10 004833 先锋聚利混合A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03

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