朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 0.06 0.96 16.55 22.90
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 0.09 0.51 4.94 6.63
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 0.00 0.28 2.03 2.39
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 0.00 0.02 0.39 0.44
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 0.01 0.39 5.56 6.48
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 0.31 0.04 1.78 2.01
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 0.01 0.25 0.89 1.06
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 0.02 0.14 0.21 0.24
9 010141 朱雀企业优选A 详情 0.07 0.85 20.14 17.55
10 010142 朱雀企业优选C 详情 0.01 0.10 3.32 2.80

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朱雀基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 0.33 1.11 17.44 22.57
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 0.28 0.31 5.36 6.73
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 0.00 0.09 2.31 2.56
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 0.00 0.01 0.40 0.43
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 0.02 0.38 5.93 6.22
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 0.30 0.64 1.52 1.54
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 0.01 0.48 1.14 1.34
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 0.01 0.03 0.32 0.38
9 010141 朱雀企业优选A 详情 0.02 0.85 20.92 16.43
10 010142 朱雀企业优选C 详情 0.01 0.11 3.41 2.60

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朱雀基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 0.18 1.00 18.22 24.88
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 0.25 0.64 5.39 7.15
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 0.01 0.18 2.40 2.77
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 0.00 0.01 0.42 0.46
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 0.07 0.41 6.29 6.98
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 0.27 0.12 1.85 2.00
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 0.51 2.80 1.61 1.89
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 0.09 0.02 0.34 0.40
9 010141 朱雀企业优选A 详情 0.11 1.05 21.75 18.18
10 010142 朱雀企业优选C 详情 0.02 0.13 3.52 2.86

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