天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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天风(上海)证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 0.00 0.70 0.75 0.54
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 5.46 0.56 12.15 13.70
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 1.22 0.12 1.58 1.74
4 970179 天风金管家货币 详情 15.35 14.89 2.27 2.27

天风(上海)证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 - - 1.45 1.08
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 1.26 0.64 7.25 8.03
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 0.13 0.05 0.48 0.52
4 970179 天风金管家货币 详情 7.60 6.59 1.81 1.81

天风(上海)证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 - - 1.45 1.16
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 1.08 0.68 6.62 7.21
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 0.14 0.13 0.40 0.43
4 970179 天风金管家货币 详情 3.08 2.53 0.81 0.81

天风(上海)证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970001 天泽六个月定开债A 详情 - 0.10 0.25 0.27
2 970002 天泽六个月定开债C 详情 - 0.12 0.01 0.01
3 970023 天风天盈一年定开混合 详情 - - 1.45 1.24
4 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 0.73 1.79 6.23 6.67
5 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 0.04 0.16 0.39 0.41
6 970179 天风金管家货币 详情 1.82 1.67 0.26 0.26
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