国联证券股份有限公司

Guolian Securities Co.,Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0855 1.0855 -0.01% 2.16% 4.57% 4.18 华达 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1206 1.1206 -0.01% 2.24% 4.48% 14.50 华达 0.04% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 04-25 1.4806 1.4806 -0.01% 2.03% 4.30% 13.59 华达 0.00% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1141 1.1141 -0.01% 2.14% 4.28% 46.52 华达 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0480 1.0629 0.01% 1.97% 2.03% 0.35 华达 等 - 购买
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0365 1.0365 0.00% 1.86% 1.84% 0.00 华达 等 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0302 1.0302 0.00% 1.71% 1.53% 2.73 华达 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5891 1.1150% 1.08% 1.16% 0.33% 28.24 华达 - 购买