国联证券股份有限公司
Guolian Securities Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 87,726.71 | 58,537.01 | 1,167.80 |
结算备付金 | 详情 | 2,518.57 | 3,969.24 | 2,879.54 | 1,368.01 |
存出保证金 | 详情 | 8.80 | 16.41 | 18.27 | 11.94 |
交易性金融资产 | 详情 | 600,501.37 | 573,503.90 | 610,567.74 | 440,669.34 |
其中:股票投资 | 详情 | 4,995.69 | 11,318.16 | 13,080.21 | 4,186.72 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 562,629.06 | 514,793.07 | 539,873.96 | 402,825.52 |
资产支持证券投资 | 详情 | 32,876.62 | 47,392.67 | 57,613.56 | 33,657.10 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 150,773.26 | 90,063.53 | 47,868.62 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 162.23 | - | 8,013.71 | 363.71 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 4,609.69 | 1,053.64 | 195.55 | 6,652.22 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 890,964.47 | 756,333.43 | 728,080.43 | 450,233.02 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 10,059.98 | 96,906.35 | 3,591.57 | 31,023.71 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,882.61 | 4,332.08 | - | 175.23 |
应付赎回款 | 详情 | 562.28 | 441.69 | 2,874.62 | 545.26 |
应付管理人报酬 | 详情 | 399.24 | 358.73 | 393.17 | 117.94 |
应付托管费 | 详情 | 80.70 | 67.23 | 89.76 | 44.76 |
应付销售服务费 | 详情 | 104.67 | 76.23 | 77.47 | 31.96 |
应付税费 | 详情 | 343.42 | 325.77 | 333.59 | 180.40 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 137.79 | 49.40 | 70.75 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 78.06 | 52.01 | 86.46 | 44.13 |
负债合计 | 详情 | 13,648.77 | 102,609.49 | 7,517.38 | 32,163.39 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 810,698.00 | 626,497.14 | 698,545.50 | 400,423.17 |
所有者权益合计 | 详情 | 877,315.70 | 653,723.94 | 720,563.06 | 418,069.63 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 890,964.47 | 756,333.43 | 728,080.43 | 450,233.02 |
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