东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东莞德鑫3个月定开债券 970160 债券型-混合一级 05-22 1.0942 1.1646 0.03% 2.46% 4.71% 3.26 余聪 0.20% 购买
东莞德益6个月持有债 970038 债券型-长债 05-22 1.1145 1.7635 0.03% 2.33% 4.09% 4.64 余聪 0.60% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东莞证券旗峰天添利货币 970176 货币型-普通货币 05-22 0.2552 1.1630% 1.08% 1.11% 0.29% 20.69 余聪 等 - 购买