东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东莞德鑫3个月定开债券 970160 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1146 1.1859 0.04% 1.56% 4.13% 6.78 余聪 0.40% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东莞证券旗峰天添利货币 970176 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2538 0.8250% 0.81% 0.82% 0.21% 23.34 余聪 等 - 购买