东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 4,915.63 10,728.74 6,087.32 3,261.64
1.利息收入 详情 610.13 655.67 304.22 478.09
其中：存款利息收入 详情 480.72 462.38 248.85 233.47
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,458.16 8,296.11 4,367.04 4,508.84
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 4,458.16 8,296.11 4,367.04 4,508.84
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -153.03 1,776.95 1,416.07 -1,725.29
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.37 0.01 - -
减：二、费用 详情 1,876.72 3,671.62 1,743.16 1,320.16
1.管理人报酬 详情 1,207.03 2,380.95 1,195.79 995.32
2.托管费 详情 96.85 187.76 94.55 121.53
3.销售服务费 详情 285.12 443.93 163.41 45.52
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 248.72 585.06 250.58 89.33
其中：卖出回购金融资产支出 详情 248.72 585.06 250.58 89.33
6.其他费用 详情 31.07 59.81 30.52 55.65
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,038.91 7,057.12 4,344.16 1,941.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,038.91 7,057.12 4,344.16 1,941.48
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