东莞证券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 20,260.59 | 20,701.61 | 97.15 |
结算备付金 | 详情 | 117.78 | 566.15 | 176.17 | 22.13 |
存出保证金 | 详情 | 19.23 | 15.51 | 2.87 | 2.32 |
交易性金融资产 | 详情 | 252,223.10 | 276,747.39 | 254,631.05 | 67,214.04 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 252,223.10 | 276,747.39 | 254,631.05 | 67,214.04 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,615.91 | 5,001.76 | - | 7,985.03 |
应收证券清算款 | 详情 | 0.03 | - | 88.22 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 66.64 | 7.32 | 0.23 | 397.05 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 281,720.82 | 302,598.71 | 275,600.15 | 75,717.73 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 26,801.50 | 38,363.64 | 4,578.69 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 12.01 | - | - | 24.32 |
应付赎回款 | 详情 | 83.21 | 60.17 | 95.32 | 195.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 187.90 | 205.82 | 172.86 | 30.61 |
应付托管费 | 详情 | 14.99 | 15.98 | 16.76 | 6.12 |
应付销售服务费 | 详情 | 44.14 | 49.05 | 3.72 | - |
应付税费 | 详情 | 24.19 | 24.11 | 14.41 | 26.71 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 529.89 | 690.45 | 456.61 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 54.27 | 41.11 | 60.99 | 7.97 |
负债合计 | 详情 | 27,752.10 | 39,450.32 | 5,399.35 | 291.34 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 247,272.16 | 257,716.43 | 267,147.25 | 72,528.25 |
所有者权益合计 | 详情 | 253,968.72 | 263,148.39 | 270,200.80 | 75,426.39 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 281,720.82 | 302,598.71 | 275,600.15 | 75,717.73 |
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