东莞证券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 27,592.33 | - | 3,209.42 |
| 结算备付金 | 详情 | 474.30 | 18.05 | 1,518.47 | 16.55 |
| 存出保证金 | 详情 | 5.46 | 0.80 | 15.02 | 3.31 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 346,294.03 | - | 335,745.46 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 346,294.03 | - | 335,745.46 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 23,603.76 | - | 25,042.64 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 10,000.00 | - | 40,031.30 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 380,649.09 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 20,000.78 | - | 63,115.61 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 12.74 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 826.42 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 260.91 | 7.25 | 278.20 | 0.40 |
| 应付托管费 | 详情 | 14.49 | 1.81 | 18.88 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 72.39 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.61 | 7.23 | 26.30 | 0.48 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 669.94 | - | 688.25 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 24.62 | 9.73 | 48.28 | 8.33 |
| 负债合计 | 详情 | 20,971.35 | 26.03 | 64,260.65 | 835.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 359,677.74 | 23,575.24 | 365,145.02 | 2,145.56 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 359,677.74 | 27,585.15 | 372,080.90 | 2,393.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 380,649.09 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 |
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