华创证券有限责任公司

Huachuang Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华创证券创享一年持有债券A 970103 详情 债券型-混合二级 11-01 1.6717 1.9861 0.00% 2.39% 3.89% 0.52 肖帅 0.00% 购买
华创证券创享一年持有债券B 970104 详情 债券型-混合二级 11-01 1.0429 1.0429 0.00% 2.08% 3.26% 0.11 肖帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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