华创证券有限责任公司
Huachuang Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 14.15 | 6.75 | 114.36 | 22.81 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.70 | 0.34 | 0.43 | 0.89 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 5,753.53 | 7,404.63 | 10,679.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 286.50 | 693.71 | 1,239.01 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,467.03 | 6,710.92 | 9,440.23 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 14.79 | 19.78 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 18.75 | - |
| 资产总计 | 详情 | 4,713.48 | 5,811.69 | 7,593.46 | 10,767.78 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 89.99 | 1,099.99 | 2,041.89 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 263.58 | 31.81 | 0.28 | 5.21 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.34 | 4.40 | 5.46 | 7.93 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.64 | 0.76 | 0.88 | 1.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 1.82 | 3.71 | 2.88 | 4.50 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12.09 | 11.67 | 9.31 | 16.19 |
| 负债合计 | 详情 | 281.47 | 142.34 | 1,118.80 | 2,076.90 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,684.86 | 3,587.63 | 4,401.52 | 6,038.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,432.01 | 5,669.35 | 6,474.66 | 8,690.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,713.48 | 5,811.69 | 7,593.46 | 10,767.78 |
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