华创证券有限责任公司
Huachuang Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 73.50 | 138.72 | 130.45 |
结算备付金 | 详情 | 22.81 | 236.29 | 135.51 | 87.02 |
存出保证金 | 详情 | 0.89 | 2.47 | 6.30 | 8.25 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,679.24 | 16,922.82 | 30,057.00 | 31,687.35 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,239.01 | 1,376.92 | 2,096.01 | 1,085.21 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 9,440.23 | 15,545.90 | 27,961.00 | 30,602.14 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 3,400.03 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 10,767.78 | 17,235.11 | 30,337.55 | 35,313.12 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,041.89 | 3,741.22 | 1,300.45 | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 1.22 | 55.63 | 99.52 |
应付赎回款 | 详情 | 5.21 | 18.35 | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 7.93 | 18.22 | 39.44 | 37.53 |
应付托管费 | 详情 | 1.17 | 1.99 | 3.72 | 4.20 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
应付税费 | 详情 | 4.50 | 4.57 | 9.09 | 11.76 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 16.19 | 17.22 | 19.66 | 36.43 |
负债合计 | 详情 | 2,076.90 | 3,802.80 | 1,427.98 | 189.45 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,038.69 | 10,127.81 | 24,346.40 | 27,440.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 8,690.88 | 13,432.31 | 28,909.58 | 35,123.66 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,767.78 | 17,235.11 | 30,337.55 | 35,313.12 |
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