银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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银河金汇证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-19

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河安益9个月持有混合(FOF)C 970139 FOF-稳健型 02-17 1.2258 1.2258 -0.19% 9.58% 11.61% 0.03 王跃文 0.00% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)A 970138 FOF-稳健型 02-17 1.1956 1.1956 -0.18% 6.29% 8.52% 0.31 王跃文 0.12% 购买
银河安丰九个月滚动持有混合 970051 混合型-偏债 02-19 1.2301 1.2301 -0.02% 1.28% 3.08% 0.48 李卓轩 等 0.03% 购买
银河优选六个月持有债券A 970125 债券型-混合二级 02-19 1.1057 1.1057 0.02% 1.84% 2.54% 0.33 李卓轩 等 0.04% 购买
银河优选六个月持有债券C 970126 债券型-混合二级 02-19 1.0976 1.0976 0.02% 1.71% 2.28% 0.16 李卓轩 等 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券A 970201 债券型-中短债 02-19 1.0573 1.0573 0.01% 0.83% 2.19% 6.34 姜海洋 等 0.03% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券A 970136 债券型-混合一级 02-19 1.1071 1.1071 0.32% 0.79% 2.15% 1.11 刘锟 0.03% 购买
银河水星聚利中短债债券E 970203 债券型-中短债 02-19 1.0548 1.0548 0.02% 0.79% 2.09% 0.44 姜海洋 等 0.00% 购买
银河双季增利六个月持有债券A 970148 债券型-混合一级 02-19 1.1058 1.1058 0.00% 0.74% 2.01% 0.49 姜海洋 0.04% 购买
银河水星聚利中短债债券C 970202 债券型-中短债 02-19 1.0506 1.0506 0.01% 0.68% 1.90% 3.28 姜海洋 等 0.00% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券C 970137 债券型-混合一级 02-19 1.0992 1.0992 0.32% 0.67% 1.89% 1.09 刘锟 0.00% 购买
银河双季增利六个月持有债券C 970149 债券型-混合一级 02-19 1.0985 1.0985 0.01% 0.61% 1.76% 0.38 姜海洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星现金添利货币 970164 货币型-普通货币 02-19 0.1934 0.7080% 0.71% 0.73% 0.19% 304.32 姜海洋 - 购买