银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河安益9个月持有混合(FOF)A 970138 详情 FOF-稳健型 01-23 1.1838 1.1838 0.10% 4.71% 8.48% 0.31 王跃文 0.12% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)C 970139 详情 FOF-稳健型 01-23 1.1711 1.1711 0.41% 4.14% 7.63% 0.03 王跃文 0.00% 购买
银河优选六个月持有债券A 970125 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1033 1.1033 0.05% 1.40% 2.53% 0.33 李卓轩 等 0.04% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券A 970136 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1070 1.1070 0.07% 0.74% 2.38% 1.11 刘锟 0.03% 购买
银河水星聚利中短债债券A 970201 详情 债券型-中短债 01-27 1.0567 1.0567 0.03% 0.87% 2.35% 6.34 姜海洋 等 0.03% 购买
银河双季增利六个月持有债券A 970148 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1067 1.1067 0.06% 0.78% 2.33% 0.49 刘锟 0.04% 购买
银河优选六个月持有债券C 970126 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0954 1.0954 0.05% 1.28% 2.27% 0.16 李卓轩 等 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券E 970203 详情 债券型-中短债 01-27 1.0542 1.0542 0.03% 0.82% 2.25% 0.44 姜海洋 等 0.00% 购买
银河安丰九个月滚动持有混合 970051 详情 混合型-偏债 01-27 1.2287 1.2287 -0.03% 0.85% 2.20% 0.48 李卓轩 等 0.03% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券C 970137 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0993 1.0993 0.06% 0.61% 2.12% 1.09 刘锟 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券C 970202 详情 债券型-中短债 01-27 1.0503 1.0503 0.03% 0.74% 2.08% 3.28 姜海洋 等 0.00% 购买
银河双季增利六个月持有债券C 970149 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0995 1.0995 0.06% 0.65% 2.06% 0.38 刘锟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星现金添利货币 970164 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1876 0.7920% 0.77% 0.74% 0.19% 304.32 姜海洋 - 购买