银河金汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河季季增利三个月滚动持有债券A 970136 债券型-混合一级 03-28 1.0870 1.0870 0.01% 1.61% 4.36% 1.47 刘锟 0.03% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券C 970137 债券型-混合一级 03-28 1.0817 1.0817 0.01% 1.48% 4.08% 1.04 刘锟 0.00% 购买
银河双季增利六个月持有债券A 970148 债券型-混合一级 03-28 1.0872 1.0872 0.01% 1.51% 4.07% 0.99 刘锟 0.04% 购买
银河双季增利六个月持有债券C 970149 债券型-混合一级 03-28 1.0824 1.0824 0.01% 1.39% 3.80% 0.54 刘锟 0.00% 购买
银河优选六个月持有债券A 970125 债券型-混合二级 03-28 1.0849 1.0849 0.03% 0.22% 2.78% 0.81 李卓轩 等 0.04% 购买
银河水星聚利中短债债券A 970201 债券型-中短债 03-28 1.0372 1.0372 0.01% 1.46% 2.76% 8.29 姜海洋 0.03% 购买
银河水星聚利中短债债券E 970203 债券型-中短债 03-28 1.0356 1.0356 0.01% 1.39% 2.65% 0.50 姜海洋 0.00% 购买
银河优选六个月持有债券C 970126 债券型-混合二级 03-28 1.0794 1.0794 0.03% 0.10% 2.53% 0.56 李卓轩 等 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券C 970202 债券型-中短债 03-28 1.0333 1.0333 0.01% 1.31% 2.47% 7.71 姜海洋 0.00% 购买
银河安丰九个月滚动持有混合 970051 混合型-偏债 03-28 1.2022 1.2022 0.16% -0.43% 1.68% 0.77 李卓轩 等 0.03% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)A 970138 FOF-稳健型 03-27 1.1263 1.1263 -0.25% 0.26% -0.97% 0.47 王跃文 0.12% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)C 970139 FOF-稳健型 03-27 1.1218 1.1218 -0.26% 0.02% -1.40% 0.02 王跃文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星现金添利货币 970164 货币型-普通货币 03-28 0.2976 1.1120% 1.12% 1.12% 0.29% 199.86 姜海洋 - 购买