银河金汇证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 73,761.12 38,996.47 21,681.37 491.80
1.利息收入 详情 17,358.85 7,806.77 6,000.00 20.00
其中：存款利息收入 详情 16,526.92 7,432.11 5,924.01 7.98
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 55,458.80 30,391.81 16,234.43 388.50
其中：股票投资收益 详情 -25.80 131.41 -221.13 -86.33
其中：基金投资收益 详情 -70.56 -13.78 -4.49 -0.60
其中：债券投资收益 详情 55,467.75 30,215.51 16,340.83 444.12
其中：资产支持证券投资收益 详情 54.46 40.56 32.62 11.09
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 32.96 18.10 86.61 20.22
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 901.01 773.20 -553.60 83.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 42.46 24.69 0.55 -
减：二、费用 详情 34,257.87 17,071.08 10,095.71 135.41
1.管理人报酬 详情 24,904.15 13,028.62 8,943.20 64.29
2.托管费 详情 1,581.44 831.57 522.82 15.16
3.销售服务费 详情 5,459.93 2,125.25 381.36 1.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,148.96 1,008.39 132.35 10.05
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,148.96 1,008.39 132.35 10.05
6.其他费用 详情 109.19 49.13 99.42 42.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 39,503.25 21,925.39 11,585.66 356.39
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 39,503.25 21,925.39 11,585.66 356.39
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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