银河金汇证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 670,479.76 | 558,309.37 | 656.71 |
结算备付金 | 详情 | 1,672.33 | 2,528.07 | 715.14 | 251.93 |
存出保证金 | 详情 | 30.93 | 42.21 | 25.54 | 1.10 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,474,949.03 | 2,313,899.04 | 1,865,182.20 | 43,955.75 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,333.98 | 1,230.81 | 1,214.45 | 1,423.55 |
基金投资 | 详情 | 3,949.13 | 4,565.73 | 4,319.09 | 3,532.88 |
债券投资 | 详情 | 1,468,665.93 | 2,306,040.13 | 1,858,437.42 | 38,383.07 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,062.37 | 1,211.23 | 616.25 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 58,812.14 | 2,885.19 | 40,814.50 | 550.02 |
应收证券清算款 | 详情 | 685.93 | 4,154.26 | 13.36 | 558.41 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 786.31 | 717.82 | 25.00 | 78.35 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 1.73 | 1,140.27 |
资产总计 | 详情 | 2,236,847.64 | 2,994,706.35 | 2,465,086.85 | 47,192.53 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,577.49 | 281,078.39 | 2,700.98 | 2,237.91 |
应付证券清算款 | 详情 | 350.06 | 15,298.91 | 30.00 | 84.46 |
应付赎回款 | 详情 | 218.09 | 18.05 | 105.52 | 877.51 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,802.37 | 2,537.50 | 2,167.26 | 124.75 |
应付托管费 | 详情 | 114.12 | 753.52 | 150.87 | 22.17 |
应付销售服务费 | 详情 | 501.67 | 789.64 | 9.34 | 1.59 |
应付税费 | 详情 | 32.89 | 824.82 | 108.69 | 64.70 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 812.13 | 834.04 | 910.73 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 109.69 | 180.60 | 113.08 | 34.80 |
负债合计 | 详情 | 6,518.50 | 302,315.47 | 6,296.48 | 3,447.89 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,218,673.72 | 2,683,596.10 | 2,456,006.01 | 38,095.89 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,230,329.14 | 2,692,390.88 | 2,458,790.37 | 43,744.64 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,236,847.64 | 2,994,706.35 | 2,465,086.85 | 47,192.53 |
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