银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31 2024-06-30
资产：
银行存款 详情 - 1,182.53 - -
结算备付金 详情 543.04 14.22 1,395.48 1,112.83
存出保证金 详情 13.96 0.82 24.37 17.10
交易性金融资产 详情 2,523,093.83 - 2,403,943.09 1,737,623.64
其中：股票投资 详情 - - 554.18 1,167.14
其中：基金投资 详情 - - 2,842.42 4,721.57
其中：债券投资 详情 2,523,093.83 - 2,400,546.50 1,731,734.92
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 117,611.06 -0.05 164,510.39 132,705.03
应收证券清算款 详情 9.72 650.08 13,019.54 416.65
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 87.43 - 113.10 858.71
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78 2,550,613.83
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31 2024-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 4,549.98 - 116,404.16 3,930.21
应付证券清算款 详情 - - 619.90 200.04
应付赎回款 详情 - - 2,840.78 75.79
应付管理人报酬 详情 2,337.88 1.30 2,517.58 1,880.27
应付托管费 详情 133.14 0.26 148.48 117.52
应付销售服务费 详情 396.02 0.24 698.98 527.04
应付税费 详情 17.80 - 33.02 39.97
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 664.32 - 786.57 622.38
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 62.22 - 156.67 98.27
负债合计 详情 8,161.37 4.08 124,206.14 7,491.49
所有者权益：
实收基金 详情 3,146,940.39 1,666.17 3,176,718.08 2,528,716.89
所有者权益合计 详情 3,151,985.16 1,843.52 3,187,437.64 2,543,122.34
负债和所有者权益合计 详情 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78 2,550,613.83
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