长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-19 | 2023-12-31 | 2023-10-13 | 2023-09-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -24.67 | 147,427.19 | -54.80 | 1.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 77,148.26 | 0.10 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 21,780.80 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 46,764.98 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -24.73 | 43,517.68 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -127,604.07 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 158,892.52 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 263.43 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -830.08 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 12,905.28 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 25,173.35 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -9.60 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,597.51 | -54.90 | 1.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 80,016.19 | 0.03 | 0.32 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 35,738.83 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 9,197.99 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 6,227.88 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 0.28 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 27,054.79 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 27,054.79 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 1,438.79 | 0.03 | 0.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -24.70 | 67,411.00 | - | 0.75 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -24.70 | 67,411.00 | -54.83 | 0.75 |
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