长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-10-13 2023-09-28 2023-06-30
一、收入： 详情 147,427.19 -54.80 1.07 144,827.41
1.利息收入 详情 77,148.26 0.10 0.06 37,755.49
其中：存款利息收入 详情 21,780.80 - - 9,990.52
其中：债券利息收入 详情 46,764.98 - - 22,910.71
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 43,517.68 - - 39,916.68
其中：股票投资收益 详情 -127,604.07 - - -35,724.51
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 158,892.52 - - 67,648.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 263.43 - - 158.48
其中：衍生工具收益 详情 -830.08 - - -49.39
其中：股利收益 详情 12,905.28 - - 7,883.19
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 25,173.35 - - 66,217.08
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -9.60 - - -8.67
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,597.51 -54.90 1.01 946.82
减：二、费用 详情 80,016.19 0.03 0.32 37,275.31
1.管理人报酬 详情 35,738.83 - - 17,693.21
2.托管费 详情 9,197.99 - - 4,371.71
3.销售服务费 详情 6,227.88 - - 2,796.35
4.交易费用 详情 - - 0.28 -
5.利息支出 详情 27,054.79 - - 11,484.49
其中：卖出回购金融资产支出 详情 27,054.79 - - 11,484.49
6.其他费用 详情 1,438.79 0.03 0.04 731.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 67,411.00 - 0.75 107,552.10
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 67,411.00 -54.83 0.75 107,552.10
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 0202
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