长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2024 年度 长盛基金 133只基金 ，累计分红 1.5156 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 002927 长盛盛和纯债A 详情 2024-11-18 2024-11-18 每份派现金0.0310元 2024-11-20
2024年 002928 长盛盛和纯债C 详情 2024-11-18 2024-11-18 每份派现金0.0266元 2024-11-20
2024年 016612 长盛盛远债券A 详情 2024-11-15 2024-11-15 每份派现金0.0199元 2024-11-19
2024年 016613 长盛盛远债券C 详情 2024-11-15 2024-11-15 每份派现金0.0184元 2024-11-19
2024年 017713 长盛安悦一年持有期混合A 详情 2024-11-15 2024-11-15 每份派现金0.0091元 2024-11-19
2024年 017714 长盛安悦一年持有期混合C 详情 2024-11-15 2024-11-15 每份派现金0.0083元 2024-11-19
2024年 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 详情 2024-10-31 2024-10-31 每份派现金0.0579元 2024-11-04
2024年 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 详情 2024-10-31 2024-10-31 每份派现金0.0557元 2024-11-04
2024年 080005 长盛量化红利混合A 详情 2024-10-25 2024-10-25 每份派现金0.3710元 2024-10-29
2024年 020155 长盛量化红利混合C 详情 2024-10-25 2024-10-25 每份派现金0.3690元 2024-10-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 详情 2020-11-30 拆分 1:1.0229
2020年 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 2020-11-30 拆分 1:1.0185
2019年 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 2019-11-29 拆分 1:1.0234
2019年 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 详情 2019-11-29 拆分 1:1.0318
2019年 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 详情 2019-03-07 拆分 1:1.5717
2018年 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 详情 2018-11-30 拆分 1:1.0050
2018年 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 2018-11-30 拆分 1:1.0029
2018年 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 2018-10-17 折算 1:0.6493
2018年 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 详情 2018-09-11 折算 1:0.6391
2017年 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 2017-11-30 拆分 1:1.0285

分红送配公告

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