长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-05 | 2023-12-31 | 2023-09-25 | 2023-09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 58.91 | - | 265.92 | 146.95 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 23,427.08 | - | 1.83 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.42 | 882.77 | 0.55 | 0.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,182.86 | 6,441,868.59 | 2,620.87 | 213.49 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 843,286.20 | - | 213.49 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,596,338.64 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,243.74 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 448,226.50 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 20.14 | 7,121.92 | 16.62 | 4.85 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 43.37 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 11,170.60 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.22 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,262.34 | 9,408,782.38 | 2,903.97 | 368.02 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-05 | 2023-12-31 | 2023-09-25 | 2023-09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,430,319.67 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 12,341.68 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 29.75 | 7,830.61 | 116.95 | 11.20 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.21 | 3,002.50 | 2.33 | 0.29 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 822.47 | 0.47 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 581.49 | - | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,872.43 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 42.88 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.31 | 2,726.90 | 12.66 | 2.88 |
| 负债合计 | 详情 | 39.30 | 1,459,540.63 | 132.40 | 14.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 780.37 | 7,523,297.81 | 2,777.64 | 344.79 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,223.03 | 7,949,241.75 | 2,771.56 | 353.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,262.34 | 9,408,782.38 | 2,903.97 | 368.02 |
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