长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2024-06-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 17.30 | - | 58.91 |
| 结算备付金 | 详情 | 694.15 | 6.16 | 19,764.67 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 5.68 | 1.75 | 1,853.85 | 0.42 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 4,183.29 | 7,677,369.74 | 1,182.86 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 808,630.77 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 6,858,737.36 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 10,001.61 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 93.06 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 331,067.01 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 97.71 | 297.88 | 39,193.02 | 20.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 104.21 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.06 | 0.00 | 33,748.60 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 3.03 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,894.59 | 4,506.37 | 10,425,695.84 | 1,262.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2024-06-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 450.05 | 1,555,806.03 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.06 | - | 6,337.48 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,759.99 | 452.89 | 14,735.67 | 29.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.37 | 0.23 | 3,295.19 | 0.21 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.46 | 0.03 | 917.28 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.47 | 0.00 | 625.32 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1,848.61 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 42.88 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.09 | 8.71 | 2,229.36 | 9.31 |
| 负债合计 | 详情 | 1,765.43 | 911.93 | 1,585,837.82 | 39.30 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,115.62 | 3,550.91 | 8,239,677.73 | 780.37 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,129.16 | 3,594.44 | 8,839,858.01 | 1,223.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,894.59 | 4,506.37 | 10,425,695.84 | 1,262.34 |
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