诚通证券股份有限公司

New Times Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 604.42 315.48 86.87
1.利息收入 详情 209.24 157.07 47.87
其中：存款利息收入 详情 102.03 57.54 22.08
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 395.18 158.41 39.00
其中：股票投资收益 详情 - - -
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 395.18 158.41 39.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
减：二、费用 详情 330.04 172.43 50.50
1.管理人报酬 详情 242.84 130.12 38.20
2.托管费 详情 13.49 7.23 2.16
3.销售服务费 详情 56.43 25.11 6.71
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 0.86 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.86 - -
6.其他费用 详情 14.67 9.31 3.32
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 274.38 143.06 36.37
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 274.38 143.06 36.37
  • 2023
  • 2022
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