诚通证券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | 3,845.04 | 11,246.29 |
| 结算备付金 | 详情 | 57.99 | 277.62 | 322.89 |
| 存出保证金 | 详情 | 4.25 | 0.31 | 0.56 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,502.68 | 14,320.20 | 13,067.93 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 18,502.68 | 14,320.20 | 13,067.93 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 7,001.40 | 4,002.25 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,460.49 | 25,444.58 | 28,639.92 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 799.92 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 200.29 | 499.53 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 17.23 | 20.36 | 24.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.96 | 1.13 | 1.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 4.79 | 5.66 | 4.10 |
| 应付税费 | 详情 | 8.37 | 6.72 | 3.42 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 17.80 | 17.32 | 20.52 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 16.92 | 16.89 | 9.59 |
| 负债合计 | 详情 | 1,066.27 | 567.61 | 63.61 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 20,394.23 | 24,876.96 | 28,576.31 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,394.23 | 24,876.96 | 28,576.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,460.49 | 25,444.58 | 28,639.92 |
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