华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-07-07 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -369,350.32 82.89 344,319.00 -496,527.69
1.利息收入 详情 66,479.60 9.10 32,337.15 62,411.29
其中：存款利息收入 详情 7,847.64 - 3,168.07 3,583.73
其中：债券利息收入 详情 52,306.01 - 27,051.09 54,584.06
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -74,771.58 73.78 199,595.00 -490,531.97
其中：股票投资收益 详情 -217,754.69 - 114,103.46 -558,049.58
其中：基金投资收益 详情 -692.96 - 1,494.05 -1,011.09
其中：债券投资收益 详情 81,370.70 - 37,426.63 32,766.72
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 4,546.19 - 5,007.31 -
其中：股利收益 详情 57,699.01 - 41,563.56 35,761.97
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -368,107.89 - 107,550.21 -73,589.22
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 7,049.56 - 4,836.63 5,182.21
减：二、费用 详情 158,283.26 0.44 82,152.51 105,060.94
1.管理人报酬 详情 106,389.90 - 56,618.54 70,067.09
2.托管费 详情 20,439.77 - 10,670.24 13,645.01
3.销售服务费 详情 6,122.31 - 3,228.88 3,072.21
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 23,459.04 - 10,716.49 16,605.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23,459.04 - 10,716.49 16,605.93
6.其他费用 详情 1,736.74 0.44 844.36 1,577.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -527,633.58 82.45 262,166.49 -601,588.64
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -527,633.58 82.45 262,166.49 -601,588.64
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