华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-11 | 2024-06-30 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 126.52 | -131,192.36 | 0.81 | -369,350.32 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.37 | 43,737.54 | 1.02 | 66,479.60 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 10,876.51 | - | 7,847.64 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 25,274.64 | - | 52,306.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.98 | -352,829.01 | -0.21 | -74,771.58 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -436,223.70 | - | -217,754.69 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -3,559.18 | - | -692.96 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 37,446.69 | - | 81,370.70 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -736.16 | - | 4,546.19 |
| 股利收益 | 详情 | -0.98 | 50,243.34 | - | 57,699.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 127.13 | 175,470.45 | - | -368,107.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 2,428.66 | - | 7,049.56 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.05 | 64,818.74 | 0.07 | 158,283.26 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 42,822.94 | - | 106,389.90 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 8,774.58 | - | 20,439.77 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,293.10 | - | 6,122.31 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | 0.03 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 9,956.13 | - | 23,459.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 9,956.13 | - | 23,459.04 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.05 | 924.98 | 0.04 | 1,736.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 126.47 | -196,011.10 | 0.75 | -527,633.58 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 126.47 | -196,011.10 | 0.75 | -527,633.58 |
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