华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-24 | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.60 | 688,404.91 | 2.55 | 435,470.85 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 33,509.86 | 0.03 | 83,327.58 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 2,533.20 | - | 18,561.40 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 28,296.92 | - | 53,986.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.61 | 312,161.93 | -0.05 | -28,729.99 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 162,668.69 | - | -220,962.46 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 779.22 | - | -3,431.69 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 121,075.32 | - | 113,537.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -84.30 | - | -729.89 |
| 股利收益 | 详情 | - | 27,722.99 | -0.05 | 82,856.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 338,731.62 | - | 374,630.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 4,001.49 | 2.56 | 6,242.58 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 55,571.93 | - | 127,437.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 34,951.77 | - | 83,483.47 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 7,621.00 | - | 17,273.21 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,626.27 | - | 4,625.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 9,465.08 | - | 20,293.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 9,465.08 | - | 20,293.05 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 846.95 | - | 1,663.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.60 | 632,832.98 | 2.55 | 308,033.83 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 632,832.98 | 2.55 | 308,033.83 |
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