华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 11-24 1.6143 1.6143 0.84% 95.48% 89.98% 3.31 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 11-24 1.5701 1.5701 0.83% 94.90% 88.85% 5.24 张明昕 0.00% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 11-24 2.7981 3.1601 0.40% 70.85% 81.21% 28.05 胡中原 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 11-24 2.7701 3.0871 0.40% 70.50% 80.48% 24.32 胡中原 0.00% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 11-24 4.3720 4.3720 0.39% 66.30% 79.62% 66.06 胡中原 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 11-24 4.3460 4.3460 0.39% 66.20% 79.44% 70.88 胡中原 0.00% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 11-24 3.2925 3.2925 -0.20% 60.19% 69.53% 3.18 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 11-24 3.2251 3.2251 -0.20% 59.71% 68.52% 0.25 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 11-24 1.7540 4.1340 0.11% 68.64% 67.56% 57.99 张明昕 0.15% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 11-24 1.3192 1.3192 0.07% 76.88% 67.09% 1.37 彭雾 0.15% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 11-24 1.2525 1.2525 0.20% 50.78% 64.63% 2.91 叶峰 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 11-24 1.2309 1.2309 0.19% 50.44% 63.95% 4.88 叶峰 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 11-24 2.9010 3.1560 0.24% 42.35% 58.70% 9.87 厉骞 0.15% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 11-24 3.9220 4.2820 1.16% 52.31% 57.32% 1.27 张文龙 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 11-24 1.8656 1.8656 1.49% 41.26% 56.56% 2.66 张文龙 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 11-24 1.8258 1.8258 1.48% 40.83% 55.61% 0.48 张文龙 0.00% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 11-24 1.1321 1.1321 -0.38% 38.93% 53.17% 0.72 陈夏琼 0.15% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 11-24 1.1065 1.1065 -0.39% 38.52% 52.26% 0.06 陈夏琼 0.00% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 11-24 3.6175 3.6175 -0.27% 49.62% 51.72% 4.97 张文龙 0.15% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 11-24 1.1143 1.1143 1.81% 27.30% 50.95% 0.73 邓默 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 11-24 3.5594 3.5594 -0.27% 49.17% 50.80% 7.13 张文龙 0.00% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 11-24 2.8370 2.8370 -0.53% 50.03% 50.58% 9.25 叶峰 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 11-24 1.0979 1.0979 1.80% 27.06% 50.34% 0.65 邓默 0.00% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 11-24 2.7530 2.7530 -0.54% 49.62% 48.49% 1.84 叶峰 0.00% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 11-24 2.0267 2.0267 1.51% 35.76% 47.48% 2.45 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 11-24 1.1987 1.1987 1.48% 33.81% 46.25% 1.25 童立 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 11-24 2.4510 2.4510 0.20% 37.08% 45.37% 1.43 胡中原 等 0.12% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 11-24 1.1792 1.1792 1.48% 33.39% 45.36% 0.81 童立 0.00% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 11-24 2.4190 2.4190 0.21% 36.82% 44.85% 1.26 胡中原 等 0.00% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 11-24 1.6626 1.6626 1.85% 23.00% 43.49% 8.63 余懿 0.15% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 11-24 0.5886 0.5886 -0.27% 40.78% 43.28% 4.09 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 11-24 0.5792 0.5792 -0.26% 40.51% 42.73% 1.71 陈夏琼 0.00% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 11-24 1.6274 1.6274 1.84% 22.64% 42.64% 6.84 余懿 0.00% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 11-24 1.9530 2.1430 1.30% 31.96% 41.83% 1.79 陈恒 0.15% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 11-24 2.2510 2.3770 1.40% 27.25% 38.86% 0.89 陈恒 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 11-24 2.0964 2.0964 1.12% 37.50% 37.64% 2.24 艾定飞 0.15% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 11-24 1.6878 1.6878 1.31% 34.03% 37.53% 0.22 刘力 0.15% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 11-24 1.4207 1.4207 1.54% 27.15% 37.46% 0.56 王毅文 0.15% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 11-24 0.7016 0.7016 2.02% 24.91% 37.14% 11.51 余懿 0.15% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 11-24 2.7590 3.6590 -0.18% 37.40% 37.13% 2.66 伍文友 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 11-24 1.4081 1.4081 1.53% 26.91% 36.83% 0.18 王毅文 0.00% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 11-24 1.6913 1.6913 1.31% 33.59% 36.81% 0.40 刘力 0.00% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 11-24 1.7820 2.0120 1.19% 45.59% 36.76% 0.85 彭欣杨 0.15% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 11-24 1.7230 1.7230 0.35% 47.90% 36.64% 1.18 高兵 0.15% 购买
华商科创板量化选股混合A 018973 详情 混合型-偏股 11-24 1.4797 1.4797 0.76% 37.14% 36.24% 0.21 艾定飞 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 11-24 1.9778 1.9778 1.70% 26.34% 36.08% 27.28 孙蔚 等 0.15% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 11-24 0.6773 0.6773 2.00% 24.37% 35.98% 4.90 余懿 0.00% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 11-24 2.2080 2.7380 1.10% 30.42% 35.96% 6.48 王毅文 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 11-24 1.6710 1.6710 0.36% 46.45% 35.74% 2.37 高兵 0.15% 购买
华商科创板量化选股混合C 018974 详情 混合型-偏股 11-24 1.4676 1.4676 0.75% 36.84% 35.66% 0.45 艾定飞 0.00% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 11-24 1.9397 1.9397 1.69% 25.95% 35.25% 12.69 孙蔚 等 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 11-24 3.5080 3.5080 0.46% 34.72% 35.03% 4.45 童立 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 11-24 1.6360 1.6360 0.37% 45.94% 34.87% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 11-24 0.8808 0.8808 1.25% 35.55% 34.66% 1.48 海洋 0.15% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 11-24 1.0220 1.0220 1.19% 29.70% 34.65% 4.24 王毅文 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 11-24 3.4610 3.4610 0.46% 34.51% 34.51% 1.39 童立 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 11-24 2.3900 2.6630 1.19% 29.68% 33.82% 7.27 余懿 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 11-24 0.6283 0.6283 0.27% 35.44% 33.60% 0.85 高兵 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 11-24 2.3370 2.8870 0.09% 39.36% 33.39% 2.35 邓默 0.15% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 11-24 2.0790 2.0990 0.48% 33.27% 33.35% 11.01 童立 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 11-24 2.3770 2.6500 1.19% 29.40% 33.24% 2.59 余懿 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 11-24 0.8886 0.8886 1.16% 26.15% 33.12% 1.46 陈恒 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 11-24 0.6192 0.6192 0.28% 35.08% 32.93% 0.19 高兵 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 11-24 13.0130 13.0130 0.54% 30.92% 32.61% 45.66 童立 0.15% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 11-20 1.3071 1.3071 -0.63% 27.63% 32.58% 0.80 孙志远 0.12% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 11-24 0.6652 0.6652 0.33% 34.60% 32.54% 0.71 高兵 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 11-24 1.1920 1.2420 0.68% 37.64% 32.44% 2.18 孙蔚 0.15% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 11-24 2.2860 2.2860 0.09% 38.55% 32.22% 0.03 邓默 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 11-24 0.6504 0.6504 0.32% 34.19% 31.74% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 11-24 0.9298 0.9298 1.51% 33.69% 31.48% 1.00 刘力 0.15% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 11-24 2.1120 2.4300 0.38% 14.78% 30.86% 4.34 厉骞 0.08% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 11-24 0.9148 0.9148 1.50% 33.28% 30.65% 0.26 刘力 0.00% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 11-24 1.8030 2.2430 0.17% 28.14% 30.56% 3.64 邓默 0.15% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 11-24 2.0340 2.3460 0.35% 14.46% 30.30% 0.74 厉骞 0.00% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 11-24 1.7000 2.6100 1.19% 42.02% 30.17% 4.23 彭欣杨 0.15% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 11-24 2.6811 2.6811 1.53% 32.02% 29.45% 0.65 刘力 0.15% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 11-24 6.9077 8.5627 1.21% 26.76% 29.44% 33.89 孙蔚 等 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 11-24 2.6157 2.6157 1.53% 31.62% 28.67% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 11-24 0.8630 1.8450 1.29% 26.35% 28.42% 1.15 陈恒 0.15% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 11-24 1.1463 1.1463 2.88% 16.85% 27.68% 1.22 张晓 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 11-24 0.8490 0.8490 1.31% 25.96% 27.67% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 11-24 0.6503 2.1923 1.48% 31.45% 27.06% 9.24 刘力 0.15% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 11-24 1.1955 1.1955 0.56% 20.54% 25.05% 6.24 邓默 等 0.12% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 11-24 1.1904 1.1904 0.55% 20.29% 24.54% 2.86 邓默 等 0.00% 购买
华商创新医疗混合A 017418 详情 混合型-偏股 11-24 0.9997 0.9997 2.17% 15.51% 24.06% 0.32 彭欣杨 0.15% 购买
华商创新医疗混合C 017419 详情 混合型-偏股 11-24 0.9900 0.9900 2.18% 15.28% 23.56% 0.20 彭欣杨 0.00% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 11-24 1.8623 1.8623 0.56% 18.01% 23.05% 12.39 张永志 0.08% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 11-24 1.1480 1.1480 1.59% 21.35% 23.04% 3.80 邓默 0.15% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 11-24 1.8124 1.8124 0.56% 17.77% 22.56% 8.66 张永志 0.00% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 11-24 1.2483 1.9263 0.39% 13.97% 22.30% 4.03 张晓 0.15% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 11-24 1.8150 1.8150 0.22% 13.58% 21.73% 90.43 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 11-24 1.7420 1.7420 0.17% 13.34% 21.22% 57.53 厉骞 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 11-24 0.7811 0.7811 2.52% 10.76% 20.35% 2.36 孙蔚 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 11-20 1.1954 1.1954 -0.33% 17.50% 20.35% 0.16 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 11-20 1.1825 1.1825 -0.33% 17.28% 19.90% 1.32 孙志远 0.08% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 11-24 0.7688 0.7688 2.52% 10.56% 19.88% 1.00 孙蔚 0.00% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 11-24 1.1064 1.1064 -0.25% 22.46% 19.64% 0.60 艾定飞 0.15% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 11-24 1.0921 1.0921 -0.26% 22.21% 19.16% 0.27 艾定飞 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 11-20 1.1314 1.1314 -0.33% 16.32% 19.01% 0.02 孙志远 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 11-20 1.1137 1.1137 -0.34% 16.00% 18.38% 1.53 孙志远 0.12% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 11-21 1.9240 1.9240 - 10.51% 15.83% 0.66 张永志 0.08% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 11-24 0.4618 0.4618 0.63% 18.68% 15.22% 5.45 张晓 0.15% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 11-24 2.2180 2.8980 0.36% 16.74% 13.63% 1.87 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 11-24 1.2858 1.2858 2.42% 15.53% 13.14% 2.18 艾定飞 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 11-20 1.1147 1.1147 -0.21% 12.12% 13.09% 0.04 孙志远 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 11-24 1.2715 1.2715 2.42% 15.30% 12.69% 0.85 艾定飞 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 11-20 1.1023 1.1023 -0.20% 11.91% 12.66% 1.45 孙志远 0.08% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 11-24 0.7800 2.3370 -0.51% 9.70% 12.55% 1.58 邓默 0.15% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 11-24 1.2543 1.2543 -0.10% 6.23% 11.99% 0.18 张永志 0.08% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 11-24 1.2381 1.2381 -0.10% 6.23% 11.91% 0.13 张永志 0.00% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0782 1.0782 -0.41% 10.86% 10.73% 0.16 孙志远 0.12% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 11-24 2.0120 2.3420 0.45% 7.36% 10.61% 12.39 张永志 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0654 1.0654 -0.39% 10.64% 10.29% 0.23 孙志远 0.00% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 11-24 1.8900 2.2100 0.48% 7.14% 10.14% 4.24 张永志 0.00% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 11-24 1.1529 1.1529 0.10% 5.90% 10.13% 93.03 胡中原 0.08% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 11-24 1.1480 1.1480 0.10% 5.75% 9.80% 32.54 胡中原 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 11-24 1.1586 1.1586 0.05% 8.18% 9.45% 6.21 厉骞 0.08% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 11-24 1.1315 1.1315 -0.07% 6.14% 9.44% 0.29 张永志 等 0.08% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 11-24 1.1510 1.1510 0.05% 8.02% 9.13% 4.09 厉骞 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 11-24 1.1202 1.1202 -0.07% 5.95% 9.01% 0.38 张永志 等 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 11-24 1.5800 2.1450 0.25% 4.77% 6.44% 24.20 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 11-24 1.5610 2.0290 0.26% 4.55% 5.94% 3.36 张永志 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 11-24 1.1017 1.1017 0.08% 3.32% 5.81% 0.50 李卓健 0.10% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 11-24 1.4850 2.0100 0.07% 1.30% 5.47% 2.50 张永志 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 11-24 1.0847 1.0847 0.07% 3.11% 5.38% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 11-24 1.4040 1.9100 0.07% 1.23% 5.25% 0.47 张永志 0.00% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 11-24 1.1704 0.8331 0.80% 1.40% 4.49% 0.19 崔志鹏 0.15% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 11-24 1.1405 1.2127 0.04% 2.20% 4.30% 68.00 刘昊 0.03% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 11-24 1.0306 1.0306 0.01% 0.73% 2.54% 20.47 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 11-21 1.0198 1.1539 - 1.11% 2.17% 81.15 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 11-21 1.0137 1.1378 - 0.96% 1.87% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 11-24 1.0125 1.1049 0.00% 0.16% 1.60% 35.08 胡中原 等 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 11-24 1.1011 1.2071 0.02% 0.37% 1.57% 10.34 杜磊 0.03% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 11-24 1.0047 1.0682 0.01% 0.05% 1.40% 20.02 陈杰 等 - 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 11-24 1.1214 1.1678 0.01% 0.27% 1.39% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 11-24 1.0784 1.1601 0.01% 0.27% 1.36% 1.28 杜磊 0.00% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 11-24 1.0247 1.0247 0.01% 0.55% 1.21% 1.73 杜磊 0.00% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 11-24 0.9958 1.0660 0.01% -0.59% 1.13% 28.08 陈杰 0.08% 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 11-24 1.0205 1.0786 0.01% -0.16% 0.96% 48.41 胡中原 等 0.04% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 11-24 1.0386 1.1509 0.00% -0.50% -0.13% 5.10 杜钧天 等 0.08% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 11-24 1.0065 1.0155 -0.02% -1.52% -0.90% 7.84 杜钧天 0.04% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 11-24 2.0891 2.0891 1.11% 37.22% - 0.22 艾定飞 0.00% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 11-24 1.1594 1.1594 1.47% 17.98% - 0.42 余懿 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 11-24 1.1551 1.1551 1.46% 17.68% - 0.16 余懿 0.00% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 11-24 1.3385 1.3385 1.30% 35.07% - 1.04 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 11-24 1.3327 1.3327 1.30% 34.64% - 0.31 童立 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 11-24 1.1009 1.1009 0.02% 0.36% - 1.55 杜磊 0.00% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 11-24 1.4840 1.4840 0.07% 1.30% - 2.28 张永志 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 11-24 2.8910 2.8910 0.24% 41.92% - 7.68 厉骞 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 11-24 1.2746 1.2746 1.98% - - 0.79 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 11-24 1.2772 1.2772 1.99% - - 0.87 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 11-24 1.2283 1.2283 0.33% - - 0.61 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 11-24 1.2299 1.2299 0.33% - - 0.35 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 11-24 1.3753 1.3753 0.87% - - 19.95 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 11-24 1.3723 1.3723 0.86% - - 8.43 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 11-24 0.9166 0.9166 1.19% - - 1.40 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 11-24 0.9171 0.9171 1.20% - - 1.94 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 11-24 1.0509 1.0509 0.72% - - 1.35 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 11-24 1.0496 1.0496 0.71% - - 1.51 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 11-24 1.0577 1.0577 0.00% - - 0.76 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 11-24 1.0569 1.0569 0.00% - - 2.06 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 11-24 0.9193 0.9193 2.09% - - 9.90 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 11-24 1.7520 1.7520 0.17% - - 1.09 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 11-21 0.9550 0.9550 - - - 0.97 刘力 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 11-21 0.9552 0.9552 - - - 4.50 刘力 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 11-24 0.4252 1.4270% 1.41% 1.40% 0.35% 10.52 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 11-24 0.4307 1.4470% 1.43% 1.42% 0.36% 143.92 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 11-24 0.3633 1.2030% 1.18% 1.18% 0.30% 4.32 杜磊 0.00% 购买