华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-09-26 2024-06-30 2024-05-20 2023-12-31
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 18.37 48,734.92 20.89 80,485.04
存出保证金 详情 3.89 1,960.03 1.34 2,922.28
交易性金融资产 详情 1,755.41 10,504,505.52 17.76 9,974,358.20
其中:股票投资 详情 - 4,780,506.22 - 5,242,682.54
其中:基金投资 详情 - 76,487.61 - 81,019.95
其中:债券投资 详情 - 5,647,511.69 - 4,650,655.71
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 732,224.42 - 762,421.75
应收证券清算款 详情 128.20 22,350.76 445.93 37,215.22
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 3,130.11 0.37 59.75
应收申购款 详情 - 9,760.53 - 17,436.35
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 0.55 - 0.55
资产总计 详情 2,888.07 14,213,949.98 3,487.59 13,085,494.87
负债和所有者权益 详情 2024-09-26 2024-06-30 2024-05-20 2023-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 868,989.43 - 950,768.94
应付证券清算款 详情 - 21,877.47 - 76,118.25
应付赎回款 详情 1,015.88 16,012.03 575.49 43,168.81
应付管理人报酬 详情 3.24 7,261.70 1.27 7,587.82
应付托管费 详情 0.54 1,503.81 0.42 1,502.24
应付销售服务费 详情 - 476.55 0.54 695.67
应付税费 详情 - 2,314.58 0.05 2,316.17
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 327.84 - 301.37
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 12.62 6,224.69 4.15 7,228.33
负债合计 详情 1,032.27 924,988.13 581.91 1,089,687.60
所有者权益:
实收基金 详情 1,980.09 11,161,959.66 2,770.65 9,708,132.66
所有者权益合计 详情 1,855.80 13,288,961.85 2,905.68 11,995,807.27
负债和所有者权益合计 详情 2,888.07 14,213,949.98 3,487.59 13,085,494.87
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