华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-17 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 989,149.07 | 963.17 | 871,669.05 |
结算备付金 | 详情 | 80,485.04 | 54,765.10 | 78.41 | 74,930.51 |
存出保证金 | 详情 | 2,922.28 | 5,714.97 | 2.77 | 2,859.64 |
交易性金融资产 | 详情 | 9,974,358.20 | 10,110,897.87 | 19,727.56 | 7,840,761.70 |
其中:股票投资 | 详情 | 5,242,682.54 | 5,906,574.39 | - | 4,311,652.30 |
基金投资 | 详情 | 81,019.95 | 93,960.02 | - | 92,820.56 |
债券投资 | 详情 | 4,650,655.71 | 4,110,363.46 | - | 3,435,290.62 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 762,421.75 | 305,059.20 | - | 237,543.48 |
应收证券清算款 | 详情 | 37,215.22 | 52,907.46 | - | 45,376.20 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 59.75 | 3,157.63 | - | 0.40 |
应收申购款 | 详情 | 17,436.35 | 46,303.38 | - | 43,144.76 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.55 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 13,085,494.87 | 13,175,260.01 | 20,771.91 | 10,743,845.13 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-17 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 950,768.94 | 953,456.61 | - | 924,494.85 |
应付证券清算款 | 详情 | 76,118.25 | 54,770.54 | - | 98,031.19 |
应付赎回款 | 详情 | 43,168.81 | 45,436.82 | 0.92 | 38,926.13 |
应付管理人报酬 | 详情 | 7,587.82 | 9,805.84 | 6.76 | 7,846.75 |
应付托管费 | 详情 | 1,502.24 | 1,847.58 | 1.93 | 1,507.78 |
应付销售服务费 | 详情 | 695.67 | 809.85 | 0.64 | 735.40 |
应付税费 | 详情 | 2,316.17 | 2,320.58 | 0.43 | 2,323.25 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 301.37 | 66.27 | - | 90.42 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 7,228.33 | 12,143.83 | 10.16 | 9,874.14 |
负债合计 | 详情 | 1,089,687.60 | 1,080,657.92 | 20.85 | 1,083,829.92 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 9,708,132.66 | 8,666,721.18 | 32,870.53 | 7,043,470.58 |
所有者权益合计 | 详情 | 11,995,807.27 | 12,094,602.09 | 20,751.06 | 9,660,015.21 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,085,494.87 | 13,175,260.01 | 20,771.91 | 10,743,845.13 |
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