华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-09-26 | 2024-06-30 | 2024-05-20 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 18.37 | 48,734.92 | 20.89 | 80,485.04 |
存出保证金 | 详情 | 3.89 | 1,960.03 | 1.34 | 2,922.28 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,755.41 | 10,504,505.52 | 17.76 | 9,974,358.20 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 4,780,506.22 | - | 5,242,682.54 |
基金投资 | 详情 | - | 76,487.61 | - | 81,019.95 |
债券投资 | 详情 | - | 5,647,511.69 | - | 4,650,655.71 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 732,224.42 | - | 762,421.75 |
应收证券清算款 | 详情 | 128.20 | 22,350.76 | 445.93 | 37,215.22 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 3,130.11 | 0.37 | 59.75 |
应收申购款 | 详情 | - | 9,760.53 | - | 17,436.35 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 0.55 | - | 0.55 |
资产总计 | 详情 | 2,888.07 | 14,213,949.98 | 3,487.59 | 13,085,494.87 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-26 | 2024-06-30 | 2024-05-20 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 868,989.43 | - | 950,768.94 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 21,877.47 | - | 76,118.25 |
应付赎回款 | 详情 | 1,015.88 | 16,012.03 | 575.49 | 43,168.81 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3.24 | 7,261.70 | 1.27 | 7,587.82 |
应付托管费 | 详情 | 0.54 | 1,503.81 | 0.42 | 1,502.24 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 476.55 | 0.54 | 695.67 |
应付税费 | 详情 | - | 2,314.58 | 0.05 | 2,316.17 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 327.84 | - | 301.37 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 12.62 | 6,224.69 | 4.15 | 7,228.33 |
负债合计 | 详情 | 1,032.27 | 924,988.13 | 581.91 | 1,089,687.60 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,980.09 | 11,161,959.66 | 2,770.65 | 9,708,132.66 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,855.80 | 13,288,961.85 | 2,905.68 | 11,995,807.27 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,888.07 | 14,213,949.98 | 3,487.59 | 13,085,494.87 |
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