富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
一、收入 详情 9,267.68 -27,848.99 -10,917.96 47,399.38
1.利息收入 详情 2,923.98 6,545.64 4,362.38 13,780.53
其中:存款利息收入 详情 1,802.16 4,193.94 2,854.92 3,503.54
其中:债券利息收入 详情 - - - 6,518.68
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - 955.52
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 2,411.01 -26,082.04 -16,414.16 60,667.06
其中:股票投资收益 详情 -1,241.43 -36,346.44 -21,956.76 59,481.41
其中:基金投资收益 详情 - - - 0.00
其中:债券投资收益 详情 2,229.65 5,298.49 3,200.62 -752.77
其中:资产支持证券投资收益 详情 0.86 173.89 149.10 6.41
其中:衍生工具收益 详情 - - - 9.24
其中:股利收益 详情 1,421.93 4,792.02 2,192.88 1,922.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 3,768.84 -8,398.73 1,096.29 -27,902.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 163.85 86.14 37.52 853.97
减:二、费用 详情 3,057.95 6,498.36 3,275.07 9,530.11
1.管理人报酬 详情 2,298.34 4,867.37 2,458.43 4,896.78
2.托管费 详情 443.89 972.63 497.08 969.24
3.销售服务费 详情 59.79 100.99 53.95 81.99
4.交易费用 详情 - - - 3,118.26
5.利息支出 详情 63.07 192.58 97.51 128.81
其中:卖出回购金融资产支出 详情 63.07 192.58 97.51 128.81
6.其他费用 详情 192.51 363.32 166.94 315.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 6,209.73 -34,347.36 -14,193.03 37,869.28
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 6,209.73 -34,347.36 -14,193.03 37,869.28
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2011
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