富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -14,757.64 | 9,267.68 | -27,848.99 | -10,917.96 |
1.利息收入 | 详情 | 5,909.14 | 2,923.98 | 6,545.64 | 4,362.38 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 3,757.84 | 1,802.16 | 4,193.94 | 2,854.92 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -19,824.86 | 2,411.01 | -26,082.04 | -16,414.16 |
股票投资收益 | 详情 | -27,434.45 | -1,241.43 | -36,346.44 | -21,956.76 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 4,834.16 | 2,229.65 | 5,298.49 | 3,200.62 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 0.86 | 0.86 | 173.89 | 149.10 |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 2,774.58 | 1,421.93 | 4,792.02 | 2,192.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -1,173.78 | 3,768.84 | -8,398.73 | 1,096.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 331.86 | 163.85 | 86.14 | 37.52 |
减:二、费用 | 详情 | 5,639.24 | 3,057.95 | 6,498.36 | 3,275.07 |
1.管理人报酬 | 详情 | 4,159.14 | 2,298.34 | 4,867.37 | 2,458.43 |
2.托管费 | 详情 | 824.99 | 443.89 | 972.63 | 497.08 |
3.销售服务费 | 详情 | 150.78 | 59.79 | 100.99 | 53.95 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 111.86 | 63.07 | 192.58 | 97.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 111.86 | 63.07 | 192.58 | 97.51 |
6.其他费用 | 详情 | 391.52 | 192.51 | 363.32 | 166.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -20,396.87 | 6,209.73 | -34,347.36 | -14,193.03 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -20,396.87 | 6,209.73 | -34,347.36 | -14,193.03 |
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