富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5,194.52 | -14,757.64 | 9,267.68 | -27,848.99 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2,455.96 | 5,909.14 | 2,923.98 | 6,545.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,314.96 | 3,757.84 | 1,802.16 | 4,193.94 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,281.68 | -19,824.86 | 2,411.01 | -26,082.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | -9,755.65 | -27,434.45 | -1,241.43 | -36,346.44 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 4,923.20 | 4,834.16 | 2,229.65 | 5,298.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 14.75 | 0.86 | 0.86 | 173.89 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,536.02 | 2,774.58 | 1,421.93 | 4,792.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -4,381.74 | -1,173.78 | 3,768.84 | -8,398.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 12.94 | 331.86 | 163.85 | 86.14 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2,670.82 | 5,639.24 | 3,057.95 | 6,498.36 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,759.38 | 4,159.14 | 2,298.34 | 4,867.37 |
| 2.托管费 | 详情 | 374.90 | 824.99 | 443.89 | 972.63 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 75.70 | 150.78 | 59.79 | 100.99 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 267.34 | 111.86 | 63.07 | 192.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 267.34 | 111.86 | 63.07 | 192.58 |
| 6.其他费用 | 详情 | 190.71 | 391.52 | 192.51 | 363.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7,865.33 | -20,396.87 | 6,209.73 | -34,347.36 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7,865.33 | -20,396.87 | 6,209.73 | -34,347.36 |
数据加载中...