富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-04 2025-06-30 2025-05-22 2024-12-31
一、收入： 详情 3.89 21,623.79 0.02 17,710.90
1.利息收入 详情 0.03 1,339.44 0.01 5,827.71
其中：存款利息收入 详情 - 438.92 - 3,169.13
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12.44 17,828.05 0.04 8,478.56
其中：股票投资收益 详情 - 8,089.56 - -6,311.30
其中：基金投资收益 详情 - - - 0.12
其中：债券投资收益 详情 - 8,231.97 - 12,115.86
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 84.35 - 71.38
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 1,422.17 - 2,602.50
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8.59 2,422.93 -0.02 3,351.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 33.37 - 53.30
减：二、费用 详情 1.00 2,698.72 0.00 5,334.30
1.管理人报酬 详情 - 1,866.79 - 3,650.63
2.托管费 详情 - 422.89 - 804.80
3.销售服务费 详情 - 86.61 - 162.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 162.99 - 366.89
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 162.99 - 366.89
6.其他费用 详情 1.00 151.49 0.00 340.21
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2.89 18,925.07 0.02 12,376.61
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2.89 18,925.07 0.02 12,376.61
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
  • ...
  • 2011
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