富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 07-05 1.0878 1.1678 0.03% 2.96% 4.01% 0.95 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 07-05 1.0988 1.1788 0.02% 2.90% 3.90% 0.01 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 07-05 1.3406 1.3606 0.15% 1.16% 1.83% 0.26 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2725 1.2925 0.14% 0.96% 1.42% 0.23 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 07-05 1.0149 1.0149 0.00% 0.68% 1.42% 0.65 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 07-05 0.9222 0.9222 -0.10% -0.71% -2.57% 1.48 康佳燕 等 0.08% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 07-05 1.0800 1.0800 -1.10% 3.75% -5.10% 0.99 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 07-05 1.1382 1.1382 0.57% -1.90% -9.57% 0.37 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 07-05 0.9040 0.9040 0.08% -0.79% -9.71% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 07-05 0.8998 0.8998 0.08% -1.02% -10.07% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达优势成长混合 710001 详情 混合型-偏股 07-05 2.5610 2.5610 -0.14% 0.34% -19.20% 6.80 李守峰 等 0.15% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 07-05 0.6469 0.6469 0.87% -7.39% -22.48% 0.58 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 07-05 0.6407 0.6407 0.88% -7.56% -22.79% 0.27 李守峰 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 07-05 0.9090 0.9090 -0.13% 2.70% -23.28% 0.25 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 07-05 0.4592 0.4592 -0.09% 5.64% -23.29% 0.61 杨红 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 07-05 1.9231 1.9631 0.10% -7.94% -23.82% 0.43 栾庆帅 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 07-05 0.7068 0.7068 0.13% -6.87% -24.19% 1.22 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 07-05 0.6980 0.6980 0.13% -7.09% -24.56% 0.06 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达先进制造混合发起式A 015870 详情 混合型-偏股 07-05 0.6572 0.6572 0.60% -4.52% -24.77% 0.08 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 07-05 0.5753 0.5753 0.54% -15.79% -24.98% 1.26 李守峰 等 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式C 015886 详情 混合型-偏股 07-05 0.6506 0.6506 0.60% -4.76% -25.14% 0.00 栾庆帅 0.00% 购买
富安达新动力混合 001659 详情 混合型-灵活 07-05 0.8625 0.8625 -0.27% -6.96% -25.37% 0.09 杨红 0.15% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 07-05 0.9265 1.4705 0.34% -18.12% -25.92% 0.22 李守峰 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 07-05 0.7180 0.7380 0.00% -19.96% -26.21% 0.03 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 07-05 0.7290 0.7290 0.00% -19.98% -26.36% 0.13 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 07-05 0.7853 0.7853 -0.36% -16.31% -28.17% 0.65 杨红 0.15% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 07-05 0.5078 0.5078 2.92% -22.71% -30.43% 1.04 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 07-05 1.1873 1.1873 2.90% -22.84% -30.48% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 07-05 1.1762 1.1762 2.90% -22.99% -30.75% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 07-05 0.6234 0.6234 -0.11% -7.92% -30.98% 0.19 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 07-05 0.6191 0.6191 -0.11% -8.15% -31.33% 0.11 李守峰 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 07-05 1.0420 1.0420 -0.09% 2.84% - 2.67 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 07-05 1.0379 1.0379 -0.08% 2.96% - 7.68 康佳燕 0.03% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 07-05 0.4579 0.4579 -0.11% 5.46% - 0.00 杨红 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 07-05 1.0266 1.0266 0.01% 1.88% - 0.18 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 07-05 1.0276 1.0276 0.01% 1.93% - 0.21 康佳燕 等 0.02% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 07-05 0.9068 0.9068 -0.13% 2.54% - 0.18 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 07-05 0.7845 0.7845 -0.37% -16.44% - 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 07-05 1.1360 1.1360 0.58% -2.04% - 0.08 纪青 0.00% 购买
富安达睿选增利债券C 019799 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.89 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达睿选增利债券A 019798 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0018 1.0018 0.00% - - 1.59 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 07-05 1.0008 1.0008 0.00% - - 6.98 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 07-05 1.0009 1.0009 0.01% - - 52.42 郑良海 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5162 1.6180% 1.68% 1.62% 0.42% 70.37 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4473 1.3730% 1.44% 1.38% 0.36% 1.02 康佳燕 等 0.00% 购买