富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 债券型-长债 04-16 1.0748 1.1548 -0.01% 2.44% 3.97% 1.88 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 债券型-长债 04-16 1.0858 1.1658 -0.02% 2.38% 3.84% 0.01 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 债券型-混合二级 04-16 1.3385 1.3585 -0.51% 1.78% 1.00% 0.27 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 债券型-混合二级 04-16 1.2717 1.2917 -0.51% 1.58% 0.59% 0.23 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 混合型-偏债 04-16 0.9224 0.9224 -0.38% -0.69% -3.24% 1.57 康佳燕 等 0.08% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 指数型-股票 04-16 1.2153 1.2153 -2.16% 0.91% -6.98% 0.35 纪青 0.12% 购买
富安达行业轮动混合 001660 混合型-灵活 04-16 1.0850 1.0850 0.00% -2.95% -8.05% 0.96 栾庆帅 0.15% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 混合型-灵活 04-16 0.6731 0.6731 -2.53% -5.02% -14.78% 0.66 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 混合型-灵活 04-16 0.6672 0.6672 -2.53% -5.21% -15.11% 0.33 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 混合型-灵活 04-16 1.0386 1.5826 -2.49% -10.04% -21.17% 0.25 李守峰 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 混合型-灵活 04-16 0.7890 0.8090 -1.62% -14.89% -22.42% 0.03 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 混合型-灵活 04-16 0.8020 0.8020 -1.47% -14.95% -22.59% 0.17 杨红 0.00% 购买
富安达策略精选混合 710002 混合型-灵活 04-16 2.0718 2.1118 -2.14% -6.27% -23.49% 0.44 栾庆帅 0.15% 购买
富安达优势成长混合 710001 混合型-偏股 04-16 2.5300 2.5300 -2.58% -7.24% -23.67% 6.99 李守峰 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 混合型-偏股 04-16 0.7222 0.7222 -1.86% -10.57% -26.32% 1.36 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达新动力混合 001659 混合型-灵活 04-16 0.8366 0.8366 -2.55% -19.22% -26.41% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 混合型-偏股 04-16 0.7140 0.7140 -1.86% -10.79% -26.68% 0.08 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 混合型-偏股 04-16 0.4504 0.4504 -2.60% -7.76% -29.20% 0.67 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 混合型-偏股 04-16 0.9083 0.9083 -2.68% -10.00% -29.58% 0.43 杨红 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式A 015870 混合型-偏股 04-16 0.6952 0.6952 -3.09% -4.58% -29.60% 0.08 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 混合型-偏股 04-16 0.6187 0.6187 -1.84% -8.92% -29.68% 1.46 李守峰 等 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式C 015886 混合型-偏股 04-16 0.6889 0.6889 -3.11% -4.83% -29.95% 0.00 栾庆帅 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 混合型-偏股 04-16 0.8279 0.8279 -3.04% -14.38% -30.53% 0.72 杨红 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 混合型-灵活 04-16 1.2787 1.2787 -2.40% -21.08% -34.38% 0.46 李守峰 0.15% 购买
富安达医药创新混合 011383 混合型-偏股 04-16 0.5467 0.5467 -2.32% -20.83% -34.47% 1.27 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 混合型-灵活 04-16 1.2678 1.2678 -2.40% -21.24% -34.64% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 混合型-偏股 04-16 0.6404 0.6404 -2.57% -15.49% -34.92% 0.20 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 混合型-偏股 04-16 0.6366 0.6366 -2.57% -15.72% -35.26% 0.11 李守峰 等 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 混合型-偏股 04-16 0.9271 0.9271 -1.81% -1.44% - 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 混合型-偏股 04-16 0.9235 0.9235 -1.82% -1.65% - 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 指数型-固收 04-16 1.0122 1.0122 -0.02% 0.81% - 0.57 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 债券型-长债 04-16 1.0317 1.0317 -0.01% 2.53% - 0.14 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 债券型-长债 04-16 1.0270 1.0270 -0.01% 2.60% - 9.93 康佳燕 0.03% 购买
富安达科技领航混合C 018987 混合型-偏股 04-16 0.4495 0.4495 -2.60% -7.89% - 0.00 杨红 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 债券型-长债 04-16 1.0184 1.0184 0.01% 1.64% - 0.05 康佳燕 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 债券型-长债 04-16 1.0176 1.0176 0.01% 1.57% - 0.56 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 混合型-偏股 04-16 0.9067 0.9067 -2.68% -10.14% - 0.51 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 混合型-偏股 04-16 0.8277 0.8277 -3.05% - - 0.03 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 指数型-股票 04-16 1.2137 1.2137 -2.16% - - 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达睿选增利债券C 019799 债券型-混合二级 04-16 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.89 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达睿选增利债券A 019798 债券型-混合二级 04-16 1.0008 1.0008 -0.04% - - 1.59 康佳燕 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 货币型-普通货币 04-16 0.3497 1.3160% 1.50% 1.69% 0.43% 0.95 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 货币型-普通货币 04-16 0.4136 1.5530% 1.74% 1.93% 0.49% 37.24 康佳燕 等 0.00% 购买