富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 07-26 1.0911 1.1711 0.03% 2.98% 4.23% 1.48 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 07-26 1.1021 1.1821 0.02% 2.93% 4.12% 0.60 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 07-26 1.0153 1.0153 0.01% 0.66% 1.34% 0.51 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 07-26 1.3298 1.3498 0.35% 0.77% 0.57% 0.26 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 07-26 1.2620 1.2820 0.35% 0.56% 0.17% 0.26 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 07-26 0.9122 0.9122 0.12% -1.69% -3.58% 1.42 康佳燕 等 0.08% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 07-26 1.0990 1.0990 0.09% 4.07% -5.83% 0.98 栾庆帅 0.15% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 07-26 0.8906 0.8906 1.12% -0.97% -11.10% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 07-26 0.8862 0.8862 1.12% -1.22% -11.48% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 07-26 1.1288 1.1288 1.67% -0.19% -11.51% 0.36 纪青 0.12% 购买
富安达优势成长混合 710001 详情 混合型-偏股 07-26 2.5170 2.5170 1.57% -0.47% -17.42% 6.80 李守峰 等 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 07-26 0.4511 0.4511 1.12% 7.43% -18.07% 0.58 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 07-26 0.8866 0.8866 1.07% 2.97% -20.54% 0.28 杨红 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式A 015870 详情 混合型-偏股 07-26 0.6445 0.6445 1.51% -2.44% -21.39% 0.07 栾庆帅 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式C 015886 详情 混合型-偏股 07-26 0.6378 0.6378 1.50% -2.69% -21.79% 0.00 栾庆帅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 07-26 0.5712 0.5712 1.73% -11.44% -22.36% 1.24 李守峰 等 0.15% 购买
富安达新动力混合 001659 详情 混合型-灵活 07-26 0.8553 0.8553 1.03% 4.96% -22.55% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 07-26 0.6129 0.6129 1.52% -7.58% -23.76% 0.54 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 07-26 0.6069 0.6069 1.54% -7.77% -24.06% 0.24 李守峰 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 07-26 0.6741 0.6741 0.13% -9.03% -24.32% 1.13 申坤 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 07-26 1.8576 1.8976 0.26% -8.38% -24.48% 0.38 栾庆帅 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 07-26 0.6655 0.6655 0.15% -9.25% -24.69% 0.06 申坤 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 07-26 0.8919 1.4359 0.77% -16.92% -27.43% 0.19 李守峰 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 07-26 0.7466 0.7466 1.32% -13.22% -28.49% 0.51 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 07-26 0.6059 0.6059 1.25% -4.57% -28.99% 0.17 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 07-26 0.6015 0.6015 1.25% -4.81% -29.35% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 07-26 0.4936 0.4936 0.10% -18.48% -30.74% 0.90 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 07-26 1.1551 1.1551 0.10% -18.47% -30.80% 0.33 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 07-26 1.1440 1.1440 0.11% -18.63% -31.08% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 07-26 0.6500 0.6700 0.78% -22.25% -33.13% 0.02 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 07-26 0.6600 0.6600 0.76% -22.26% -33.27% 0.11 杨红 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 07-26 1.0475 1.0475 0.02% 3.11% - 2.22 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 07-26 1.0433 1.0433 0.02% 3.22% - 6.21 康佳燕 0.03% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 07-26 0.4498 0.4498 1.12% 7.25% - 0.00 杨红 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 07-26 1.0304 1.0304 0.04% 1.96% - 0.45 康佳燕 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 07-26 1.0294 1.0294 0.04% 1.91% - 0.14 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 07-26 0.8843 0.8843 1.07% 2.81% - 0.24 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 07-26 0.7457 0.7457 1.30% -13.35% - 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 07-26 1.1264 1.1264 1.66% -0.35% - 0.33 纪青 0.00% 购买
富安达睿选增利债券C 019799 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0014 1.0014 -0.01% - - 0.58 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达睿选增利债券A 019798 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0018 1.0018 -0.01% - - 0.05 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 07-26 1.0034 1.0034 0.01% - - 6.98 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 07-26 1.0035 1.0035 0.01% - - 52.42 郑良海 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3233 1.3560% 1.45% 1.46% 0.36% 1.37 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3902 1.5980% 1.69% 1.70% 0.42% 48.79 康佳燕 等 0.00% 购买