富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 11-28 0.9469 0.9469 1.35% 33.82% 59.28% 0.07 杨红 0.15% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 11-28 4.4916 4.4916 0.73% 54.54% 58.69% 8.14 申坤 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 11-28 0.9337 0.9337 1.33% 33.46% 58.47% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 11-28 1.0081 1.0081 0.55% 14.74% 35.19% 0.45 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 11-28 1.0028 1.0028 0.55% 14.55% 34.77% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 11-28 0.6604 0.6604 0.70% 41.75% 34.50% 0.63 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 11-28 0.6558 0.6558 0.71% 41.52% 34.06% 0.02 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 11-28 1.2821 1.2821 0.64% 37.88% 34.05% 0.18 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 11-28 1.2734 1.2734 0.64% 37.65% 33.63% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 11-28 0.8801 0.8801 0.46% 32.71% 29.22% 1.08 申坤 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 11-28 0.8630 0.8630 0.45% 32.36% 28.58% 0.05 申坤 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 11-28 0.7997 0.7997 0.64% 41.09% 24.86% 0.54 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 11-28 0.7876 0.7876 0.64% 40.82% 24.36% 0.17 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 11-28 1.5772 1.5772 0.86% 23.66% 22.25% 0.58 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 11-28 1.5677 1.5677 0.86% 23.48% 21.88% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 11-28 1.2161 1.7601 0.60% 21.51% 19.04% 0.22 申坤 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 11-28 0.7990 0.8190 0.76% 15.30% 18.72% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 11-28 0.8060 0.8060 0.62% 15.14% 18.18% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 11-28 0.7360 0.7360 0.67% 17.84% 17.20% 1.45 纪青 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 11-28 1.3730 1.3730 -0.36% 4.73% 13.85% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 11-28 1.1269 1.1269 0.33% 14.87% 12.69% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达新动力混合 001659 详情 混合型-灵活 11-28 1.0547 1.0547 0.00% 29.73% 12.48% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 11-28 1.1240 1.1240 0.32% 14.72% 12.40% 0.43 纪青 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 11-28 1.1088 1.1088 0.33% 11.35% 8.11% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 11-28 1.4192 1.4192 0.67% 14.73% 7.94% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 11-28 1.0975 1.0975 0.32% 11.13% 7.68% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 11-28 1.3979 1.3979 0.66% 14.50% 7.50% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 11-28 0.6002 0.6002 0.64% 14.74% 7.45% 0.96 李守峰 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 11-28 2.0053 2.0453 -0.28% 1.25% 5.27% 0.34 栾庆帅 0.15% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4492 1.4692 0.00% 2.00% 5.11% 4.40 郑良海 等 0.08% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 11-28 1.1415 1.2345 0.02% 1.17% 5.06% 10.28 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 11-28 1.1519 1.2449 0.02% 1.12% 5.01% 1.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 11-28 0.9346 0.9346 0.20% 6.58% 5.00% 0.49 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3698 1.3898 0.00% 1.93% 4.82% 2.67 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 11-28 1.0527 1.0527 0.03% 0.13% 1.77% 3.11 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 11-28 1.0503 1.0503 0.03% 0.09% 1.67% 0.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 11-28 1.0063 1.0683 0.05% -0.17% 1.51% 7.64 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 11-28 1.0101 1.0721 0.05% -0.23% 1.46% 0.04 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 11-28 1.0319 1.0319 0.00% 0.44% 1.22% 0.17 孙辰旸 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 11-28 1.0034 1.0234 0.03% 0.11% 1.21% 7.99 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 11-28 1.0019 1.0219 0.03% 0.06% 1.11% 0.39 郑良海 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 11-28 1.1234 1.1234 0.47% 12.43% - 0.30 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 11-28 1.1253 1.1253 0.47% 12.58% - 0.52 纪青 0.12% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 11-28 1.0063 1.0063 0.05% -4.14% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 11-28 1.0034 1.0034 0.03% -1.85% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 11-28 4.4866 4.4866 0.73% - - 0.43 申坤 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 11-28 1.0002 1.0002 - - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 11-28 1.0003 1.0003 - - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3068 1.1160% 1.13% 1.21% 0.32% 37.66 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2959 1.0760% 1.09% 1.17% 0.31% 1.16 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2134 0.7640% - - - - 孙辰旸 等 - 购买