富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 195,593.72 | 225,252.35 | 190,064.46 |
结算备付金 | 详情 | 2,577.03 | 616.62 | 851.12 | 343.80 |
存出保证金 | 详情 | 158.15 | 104.34 | 113.81 | 101.88 |
交易性金融资产 | 详情 | 437,278.01 | 385,317.58 | 363,229.64 | 455,885.03 |
其中:股票投资 | 详情 | 157,036.06 | 182,377.67 | 191,332.52 | 207,736.61 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 280,241.95 | 202,939.91 | 171,669.30 | 246,138.17 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 227.81 | 2,010.25 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 147,474.61 | 133,179.97 | 129,720.56 | 80,717.25 |
应收证券清算款 | 详情 | 704.89 | 2,592.56 | 3,112.43 | 2,070.70 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 2,754.13 | 17,462.54 | 56,592.05 | 50,575.75 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.95 | 4.99 |
资产总计 | 详情 | 718,206.22 | 734,867.33 | 778,872.89 | 779,763.86 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 779.92 | 439.86 | 519.87 | 4,299.34 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,676.79 | 4,376.44 | 4,777.41 | 4,318.77 |
应付赎回款 | 详情 | 791.01 | 729.85 | 5,929.92 | 482.56 |
应付管理人报酬 | 详情 | 277.84 | 357.64 | 377.24 | 397.72 |
应付托管费 | 详情 | 57.22 | 69.40 | 72.90 | 80.22 |
应付销售服务费 | 详情 | 10.49 | 8.99 | 6.51 | 8.49 |
应付税费 | 详情 | 53.70 | 52.48 | 52.43 | 52.61 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 30.05 | 27.96 | 30.03 | 23.38 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 947.93 | 847.69 | 716.96 | 706.72 |
负债合计 | 详情 | 6,624.95 | 6,910.31 | 12,483.26 | 10,369.81 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 690,359.11 | 677,766.10 | 713,201.73 | 690,944.14 |
所有者权益合计 | 详情 | 711,581.28 | 727,957.02 | 766,389.63 | 769,394.06 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 718,206.22 | 734,867.33 | 778,872.89 | 779,763.86 |
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