红塔红土基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-05-31 2024-03-28 2023-12-31
一、收入： 详情 11,265.63 3,104.14 0.37 20,131.19
1.利息收入 详情 1,914.42 3,100.31 0.26 13,847.64
其中：存款利息收入 详情 647.74 27.55 - 954.80
其中：债券利息收入 详情 - 2,872.46 - 11,042.19
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,471.59 3.83 0.17 724.15
其中：股票投资收益 详情 -1,332.31 - - -7,971.22
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,530.57 - - 8,044.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 84.24 - - 61.12
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 189.09 - - 590.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,876.40 - -0.06 5,505.38
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3.21 0.00 0.00 54.02
减：二、费用 详情 1,791.08 1,100.22 -3.00 7,479.49
1.管理人报酬 详情 969.62 244.32 - 2,377.60
2.托管费 详情 246.41 81.44 - 610.16
3.销售服务费 详情 138.17 0.01 - 144.22
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 266.45 765.08 - 4,004.34
其中：卖出回购金融资产支出 详情 266.45 765.08 - 4,004.34
6.其他费用 详情 161.58 9.37 -3.00 330.05
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,474.54 2,003.91 3.37 12,651.69
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,474.54 2,003.91 1.63 12,651.69
  • 2024
  • 2023
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  • ...
  • 2014
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