红塔红土基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-28 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.37 | 20,131.19 | 12,809.31 | 1.27 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.26 | 13,847.64 | 6,740.29 | 0.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 954.80 | 559.93 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 11,042.19 | 5,478.32 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.17 | 724.15 | 591.70 | -52.76 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -7,971.22 | -2,216.58 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 8,044.21 | 2,487.33 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 61.12 | 14.54 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 590.04 | 306.40 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.06 | 5,505.38 | 5,431.38 | 53.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 54.02 | 45.94 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | -3.00 | 7,479.49 | 3,401.06 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 2,377.60 | 1,107.52 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 610.16 | 282.09 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 144.22 | 38.10 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 4,004.34 | 1,815.83 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 4,004.34 | 1,815.83 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -3.00 | 330.05 | 151.94 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.37 | 12,651.69 | 9,408.26 | 1.25 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.63 | 12,651.69 | 9,408.26 | 1.25 |
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