红塔红土基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-02-07 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,382.37 | 528.14 | 6.28 | 6.05 |
| 存出保证金 | 详情 | 32.28 | - | 0.06 | 0.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 337,646.74 | - | 10.08 | 80.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 15,495.00 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 316,977.08 | - | 10.08 | 80.64 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 5,174.66 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 48,269.73 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 533.71 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 199.40 | - | - | 1.79 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.37 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 454,706.29 | 588.23 | 135.99 | 148.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-02-07 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 15,304.80 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 491.42 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,710.55 | - | 11.74 | 0.16 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 139.06 | 30.16 | 0.02 | 0.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 34.53 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 12.37 | - | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 166.28 | 539.13 | 10.62 | 11.46 |
| 负债合计 | 详情 | 17,874.15 | 579.34 | 22.39 | 11.65 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 422,306.11 | 8.63 | 114.27 | 198.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 436,832.13 | 8.89 | 113.59 | 136.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 454,706.29 | 588.23 | 135.99 | 148.07 |
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