红塔红土基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 45,335.61 |
结算备付金 | 详情 | 6.28 | 6.05 | 8,200.93 | 8,168.95 |
存出保证金 | 详情 | 0.06 | 0.90 | 38.77 | 40.15 |
交易性金融资产 | 详情 | 10.08 | 80.64 | 522,690.67 | 404,281.41 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | 27,988.94 | 37,017.33 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 10.08 | 80.64 | 490,605.95 | 365,245.50 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 4,095.78 | 2,018.58 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 137,271.36 | 105,732.32 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,156.21 | 437.47 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | 1.79 | 23,906.49 | 50.51 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 3.15 |
资产总计 | 详情 | 135.99 | 148.07 | 1,101,485.25 | 919,433.98 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 200,849.91 | 167,925.29 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 898.62 | 620.18 |
应付赎回款 | 详情 | 11.74 | 0.16 | 581.91 | 141.26 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 224.64 | 185.21 |
应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 58.79 | 47.46 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 26.11 | 6.95 |
应付税费 | 详情 | 0.01 | - | 13.81 | 7.04 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 10.62 | 11.46 | 307.09 | 188.70 |
负债合计 | 详情 | 22.39 | 11.65 | 202,960.90 | 169,122.08 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 114.27 | 198.00 | 891,631.05 | 740,597.04 |
所有者权益合计 | 详情 | 113.59 | 136.42 | 898,524.36 | 750,311.89 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 135.99 | 148.07 | 1,101,485.25 | 919,433.98 |
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