红塔红土基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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红塔红土长益定开债A 002688 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0055 | 1.3367 | - | 3.42% | 6.43% | 2.09 | 杨兴风 等 | 0.08% | 购买 |
红塔红土长益定开债C 002689 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0046 | 1.3010 | - | 3.26% | 6.11% | 0.00 | 杨兴风 等 | 0.00% | 购买 |
红塔红土瑞景纯债A 010733 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0535 | 1.1165 | 0.00% | 2.75% | 5.68% | 5.50 | 陈纪靖 | 0.08% | 购买 |
红塔红土盛兴39个月定开债A 010294 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0306 | 1.1324 | - | 3.86% | 5.57% | 21.54 | 陈纪靖 | 0.04% | 购买 |
红塔红土瑞景纯债C 010734 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0544 | 1.1104 | 0.00% | 2.65% | 5.46% | 3.06 | 陈纪靖 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛兴39个月定开债C 010295 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0299 | 1.1187 | - | 3.67% | 5.16% | 0.00 | 陈纪靖 | 0.00% | 购买 |
红塔红土瑞恒纯债债券A 016320 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0436 | 1.0436 | -0.03% | 2.10% | 3.74% | 1.21 | 赵耀 | 0.08% | 购买 |
红塔红土瑞恒纯债债券C 016321 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0396 | 1.0396 | -0.03% | 1.99% | 3.48% | 0.01 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土瑞祥纯债A 007981 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1082 | 1.1332 | 0.00% | 1.62% | 3.38% | 5.21 | 陈纪靖 | 0.05% | 购买 |
红塔红土瑞祥纯债C 007982 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0732 | 1.0982 | 0.00% | 1.51% | 3.15% | 0.02 | 陈纪靖 | 0.00% | 购买 |
红塔红土瑞鑫纯债债券A 015533 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | 1.83% | 2.51% | 5.07 | 吴秋松 等 | 0.08% | 购买 |
红塔红土瑞鑫纯债债券C 015534 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0462 | 1.0462 | -0.02% | 1.82% | 2.50% | 0.10 | 吴秋松 等 | 0.00% | 购买 |
红塔红土稳健精选混合A 009817 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9585 | 1.0493 | 0.00% | 2.58% | 0.52% | 0.07 | 赵耀 等 | 0.08% | 购买 |
红塔红土稳健精选混合C 009818 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9475 | 1.0273 | 0.00% | 2.35% | -0.01% | 2.79 | 赵耀 等 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛世普益混合发起式 000743 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2212 | 1.9292 | -0.07% | 4.55% | -0.87% | 0.42 | 吴秋松 | 0.08% | 购买 |
红塔红土盛丰混合A 013733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0721 | 1.0721 | -0.17% | 13.80% | -5.38% | 0.39 | 吴秋松 | 0.08% | 购买 |
红塔红土稳健添利混合A 014360 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9243 | 0.9243 | -0.26% | 3.92% | -5.43% | 0.34 | 赵耀 | 0.08% | 购买 |
红塔红土盛丰混合C 013734 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0638 | 1.0638 | -0.18% | 13.62% | -5.66% | 0.11 | 吴秋松 | 0.00% | 购买 |
红塔红土稳健添利混合C 014361 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9159 | 0.9159 | -0.25% | 3.71% | -5.80% | 0.11 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛利混合A 012216 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8930 | 0.8930 | -0.39% | 2.73% | -6.05% | 1.38 | 吴秋松 | 0.08% | 购买 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A 015734 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 1.0471 | 1.0471 | -0.20% | 18.73% | -6.25% | 0.11 | 吴秋松 | 0.10% | 购买 |
红塔红土盛利混合C 012217 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8824 | 0.8824 | -0.40% | 2.51% | -6.44% | 0.15 | 吴秋松 | 0.00% | 购买 |
红塔红土信息产业精选股票发起式C 015735 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 1.0415 | 1.0415 | -0.21% | 18.50% | -6.63% | 0.01 | 吴秋松 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛商一年定开债A 004708 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.8864 | 1.1064 | - | -1.67% | -7.16% | 0.63 | 杨兴风 | 0.06% | 购买 |
红塔红土盛商一年定开债C 004709 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.8692 | 1.0792 | - | -1.87% | -7.54% | 0.02 | 杨兴风 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛隆灵活配置A 002717 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1089 | 1.4889 | -0.16% | 0.55% | -9.32% | 0.00 | 赵耀 | 0.10% | 购买 |
红塔红土盛隆灵活配置C 002718 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0948 | 1.4648 | -0.16% | 0.39% | -9.62% | 0.51 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土盛弘混合A 006547 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8317 | 1.3797 | -0.38% | 5.35% | -18.09% | 0.36 | 赵耀 | 0.08% | 购买 |
红塔红土盛弘混合C 006548 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8180 | 1.3660 | -0.39% | 5.21% | -18.29% | 0.08 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土新能源主题精选股票A 015537 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.5699 | 0.5699 | -0.23% | -6.14% | -32.62% | 0.32 | 赵耀 | 0.10% | 购买 |
红塔红土新能源主题精选股票C 015538 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.5658 | 0.5658 | -0.23% | -6.34% | -32.88% | 0.04 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 018613 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.67% | - | 0.35 | 赵耀 | 0.00% | 购买 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 020048 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | 0.86% | - | 2.93 | 陈纪靖 | 0.05% | 购买 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 020049 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 0.78% | - | 0.00 | 陈纪靖 | 0.00% | 购买 |
红塔红土医药精选股票发起式A 020331 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.9567 | 0.9567 | 1.35% | - | - | 0.10 | 曹阳 | 0.12% | 购买 |
红塔红土医药精选股票发起式C 020332 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.9555 | 0.9555 | 1.35% | - | - | 0.00 | 曹阳 | 0.00% | 购买 |