江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 5,687.39 10,601.48 7,397.94 4,519.74
1.利息收入 详情 449.18 1,864.46 1,092.43 2,100.18
其中：存款利息收入 详情 24.07 47.17 28.26 61.97
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,031.90 5,277.22 4,180.35 8,374.41
其中：股票投资收益 详情 -375.02 -2,672.02 -237.69 -2,245.33
其中：基金投资收益 详情 - - - 0.00
其中：债券投资收益 详情 4,273.24 7,794.59 4,308.73 10,378.77
其中：资产支持证券投资收益 详情 122.89 8.64 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 10.80 146.01 109.31 240.97
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,160.68 3,438.01 2,111.11 -6,074.57
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 45.63 21.78 14.05 119.71
减：二、费用 详情 864.83 2,171.63 1,154.87 2,550.30
1.管理人报酬 详情 508.91 1,063.52 566.32 1,213.28
2.托管费 详情 129.75 261.30 138.62 303.20
3.销售服务费 详情 111.60 150.05 78.58 180.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 20.57 500.07 272.82 654.46
其中：卖出回购金融资产支出 详情 20.57 500.07 272.82 654.46
6.其他费用 详情 88.45 184.01 91.55 180.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,822.56 8,429.85 6,243.07 1,969.44
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,822.56 8,429.85 6,243.07 1,969.44
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  • ...
  • 2014
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